I dette vindue opsættes de generelle specifikationer for automatisk betaling af kreditorer.

 

I den viste tabel ses de betalingssystemer, som EG Strato understøtter. Tabellen viser et linienummer og en beskrivelse af opkrævningssystemet.

 

1            PBS erhverv

2            Unitel

3            DDB

4            Jyske Bank

5            BEC

6            BankData

7            KaSel

8            BGBank

 

De følgende felter relaterer sig til det enkelte betalingssystem og er blot en fortsættelse af den valgte tabellinie.

 

Metode:

Vælg den betalingsmetode, der skal høre sammen med betalingssystemet.

 

Se.nr:

Indtast administrators se.nr. Leverancen til PBS forsynes med nummeret.

 

Afsender:

Indtast afsenders navn og adresse i de 3 felter. DEN FØRSTE AF DISSE 3 LINIER OVERFØRES TIL UNITEL OG DDB LEVERANCERNE. DET ER TILLADT AT LADE DE 3 FELTER VÆRE TOMME. Hvis felterne er tomme benytter EG Strato i stedet selskabsnavnet.

 

Herefter følger 2 felter med filspecifikationer.

 

Sti og filnavn for Betaling:

Indtast sti og filnavnet, som anvendes, når der genereres betalingsfiler.

 

PBS erhverv: I BetalingsService Plus indtastes alene mappen for filleverancen M626. Se Administration - Automatisk opkrævning for opsætning af datakommunikation til PBS. 

 

Unitel: Filen dannes i EDI4-format. Anvend f.eks. filnavnet ’Unitel.edi’. Filen indlæses i Unibanks PC-program v.hj.af Import-funktionen. Vælg her filtypen ’Unitel EDI 4’.

 

DDB: Filen dannes som en kommasepareret fil. Filen indlæses i Den Danske Banks PC program v.hj.af Import-funktionen. Sæt her Importformatet til ’Databaseformat’.

 

Jyske Bank: Filen genereres i et fast format. Filen indlæses i Jyske Netbank Erhverv’s PC program v.hj.af Import-funktionen. Sæt her Datoformat til DDMMÅÅÅÅ og antal decimaler til 2. Første gang EG Strato danner en betalingsfil, vil EG Strato automatisk danne definitionsfilerne: JBFÆLLES.DEF, JBBANKDANMARK.DEF, JBPBS.DEF og JBINDBETAL.DEF.

 

BEC: Filen dannes som en kommasepareret fil. Filen indlæses i PC programmet Bankens Erhvervssystem (Bankernes EDB Central). Vælg Udbakke og dernæst Import funktionen. Sæt her Importformatet til ’ERH - Bankens erhvervssystem’.

 

BankData: Filen dannes som en kommasepareret fil. Filen indlæses i PC programmet Online Banking. Vælg Fil og dernæst funktionen Indlæs betalinger. Sæt her Formatet til ASCII.

 

KaSel: Filen genereres i et fast format. Filen indlæses i PC-programmet KaSel. Vælg FILER og dernæst Import-funktionen.

 

BGBank: Filen dannes som en kommasepareret fil. Filen indlæses i BGBanks PC program v.hj.af Import-funktionen.

 

Mappe for Brugte filer:

Indtast den mappe, der skal bruges som arkivmappe. En fil, der er blevet sendt, vil blive placeret i denne mappe. HVIS DER BRUGES SAMME FILNAVNE, VIL GAMLE FILER BLIVE OVERSKREVET.

 

Kontroltal:

Dette tal bruges kun i PBS erhverv (ikke BetalingsService Plus), hvor det SKAL anføres. Det er tilladt at bruge kontroltallet ’000000000’.

 

Sikkerhedskode:

Denne kode bruges kun i PBS erhverv (ikke BetalingsService Plus), hvor den SKAL anføres. Koden skal være på 8 cifre.

 

Herefter følger en række felter, der udskrives til følgeseddelen (udfyldelse kræves ikke).

 

Adressat:

Udfyld med navn og adresse på betalingssystemet.

 

Afsender:

Udfyld med administrators navn og adresse.

 

Kontakt/Tlf.:

Udfyld med kontaktpersonens navn og telefonnummer hos administrator.

 

 

Oversigt over pengeinstitutter:

 

PBS erhverv: PBS (Pengeinstitutternes Betalingssystemer).

 

Unitel: Unibank/Nordea.

 

DDB: Danske Bank.

 

Jyske Bank: Jyske Bank.

 

BEC: Aars Bank, Amagerbanken, Arbejdernes Landsbank, Danske Andelskassers Bank, De Mindre Pengeinstitutters Dataformidling, Den Københavnske Bank, Din Bank, Diskontobanken, Foreningen Mindre Pengeinstitutter, Forstædernes Bank, GrønlandsBANKEN, Haandværkerbanken, Hvidbjerg Bank, Lokalbanken i Nordsjælland, Lollands Bank, Lægernes Pensionskasse, Midtbank, Morsø Bank, Møns Bank, Nordvestbank, Pen-Sam Bank, Ringkjøbing Bank, Roskilde Bank, Salling Bank, Sammenslutningen Danske Andelskasser - SDA, Skælskør Bank, Totalbanken, Vendsyssel Bank, Vestjysk Bank, Vinderup Bank, Vordingborg Bank.

 

BankData: Aabenraa Kreditbank, Alm. Brand Bank, Alm. Brand Bilkredit, Bonusbanken, Djurslands Bank, DMK Holding, Egnsbank Fyn, Egnsbank Nord, Finansstyrelsen, Hadsten Bank, Henton Børsmægler, Nordfyns Bank, Nørresundby Bank, Ringkjøbing Landbobank, SBK-Invest, S-E-Banken, Skjern Bank, Sparekassen Vestsjælland, Sydbank, SYD-Invest, Tarm Bank, Tønder Bank, VB Finans, Vestfyns Bank, Østjydsk Bank.

 

KaSel: Alle pengeinstitutter, der anvender SDC (Sparekassernes Datacentral).

 

BGBank: BGBank.