Rapporter

Dette afsnit omhandler regnskabsrapporter. De i selskabs- og ejendomskartotekets tilgængelige rapporter svarer til de standardrapporter, der findes i alle økonomisystemer. I lejemålskartoteket findes der rapporter, der er specielle for ejendomsadministration. Kreditorrapporterne er specialrapporter, der vedrører betalingsafviklingen. Alle rapporter kan ses på skærmen eller udskrives på printer. Rapporter, der ses på skærmen, kan gemmes som type QRP-filer på harddisken. Sådanne rapporter kan igen hentes frem på skærmen v.hj.af hovedmenuens Funktion - Rapporter - Åbn QRP filer.

Vælg fra hovedmenuen

● Selskab - Rapporter

● Ejendom - Rapporter

● Lejemål - Rapporter

● Medlem/venteliste - Rapporter

● Kreditor - Rapporter

● Drift/vedligeholdelse - Rapporter

I alle kartoteker findes menupunktet Rapporter - Diverse. Her findes de brugerdefinerede rapporter. De hertil hørende rapportskabeloner er defineret i hovedmenupunktet Funktion - Rapporter - Opsætning og opsætningen af rapportskabeloner til de forskellige Diverse-punkter sker i hovedmenupunktet Opsætning - Udskrifter - (F)Rapporter.

Følgende rapporter vælges fra selskabs- og ejendomskartoteket:

Kontoplan.

Vælg eventuelt et interval af konti.

Posteringsliste.

Vælg konto- og datointerval.

Sideskift:

Afkryds her hvis hver konto skal starte på en ny side.

Tomme konti:

Afkryds her hvis også konti uden poster skal medtages.

Kun selskabsposter:

Afkryds her hvis der KUN skal udskrives selskabsposter dvs. hvis poster med ejendomsnummer skal sorteres fra.

Kun ejendomsposter:

Afkryds her hvis der KUN skal udskrives ejendomsposter dvs. hvis poster med lejemålsnummer skal sorteres fra.

Gruppe Realiseret/Primo:

Hvis ‘Realiseret’ vælges fås alle poster med den postart. Hvis ‘Primo’ vælges fås alle poster med den postart.

Kontospecifikation.

Vælg konto- og datointerval.

Samling af masseposter:

Afkryds her hvis massebogførte poster skal samles med én post pr. måned. Definitionen på massebogførte poster er de poster, der har et bilagsnummer hørende til serien Auto.bilag.

Sideskift:

Afkryds her hvis hver konto skal starte på en ny side.

Tomme konti:

Afkryds her hvis også konti uden poster skal medtages.

Åbningsbalance.

Vælg kontointerval.

Regnskabsår:

Vælg regnskabsår.

Overskrifter:

Afkryds her hvis kontoplanens overskriftskonti skal medtages.

Konti:

Afkryds her hvis kontoplanens drifts- og statuskonti skal medtages.

Sum:

Afkryds her hvis kontoplanens sumkonti skal medtages.

Tomme konti:

Afkryds her hvis også konti med 0-saldo skal medtages.

Vælg talrepræsentationen til 2 decimaler, hele kroner eller tusinder kroner.

Råbalance.

Vælg kontointerval.

Dato:

Vælg dato for opgørelsen. Opgørelsen udgør perioden fra regskabsstart til den valgte dato.

Overskrifter:

Afkryds her hvis kontoplanens overskriftskonti skal medtages.

Konti:

Afkryds her hvis kontoplanens drifts- og statuskonti skal medtages.

Sum:

Afkryds her hvis kontoplanens sumkonti skal medtages.

Tomme konti:

Afkryds her hvis også konti med 0-saldo skal medtages.

Vælg talrepræsentationen til 2 decimaler, hele kroner eller tusinder kroner.

Råbalance +.

Rapporten er en udvidelse af den ordinære råbalance, idet man yderligere skal vælge Sidste år, Budget eller Sidste år og Budget.

Rapporten udvides med kolonner for henholdsvis sidste års tal og budgettal samt afvigelse.

Saldobalance.

Vælg kontointerval.

Dato:

Vælg datointerval. Vælg fortrinsvis hele perioder (f.eks. 1-1-2000 til 30-6-2000), da udskriften vil foregå betydeligt hurtigere end hvis der IKKE vælges hele perioder (f.eks. 1-1-2000 til 20-6-2000). Rapporten indeholder også råbalancens tal.

Overskrifter:

Afkryds her hvis kontoplanens overskriftskonti skal medtages.

Konti:

Afkryds her hvis kontoplanens drifts- og statuskonti skal medtages.

Sum:

Afkryds her hvis kontoplanens sumkonti skal medtages.

Tomme konti:

Afkryds her hvis også konti med 0-saldo skal medtages.

Vælg talrepræsentationen til 2 decimaler, hele kroner eller tusinder kroner.

I selskabsregistreret kan rapporten Saldobalance (Ejendom) benyttes til yderligere specifikation af saldi på et udvalgt ejendomsinterval i selskabet.

Saldobalance +.

Rapporten er en udvidelse af den ordinære saldobalance, idet man yderligere skal vælge mellem Sidste år og Budget.

Rapporten udvides med kolonner for henholdsvis sidste års tal og budgettal. Rapporten findes i 2 udgaver henholdsvis med og uden beregning af afvigelser. Uden afvigelser vises et sæt kolonner for valgt periode og et andet sæt kolonner for år til dato. Med afvigelser vises et sæt kolonner for år til dato og afvigelser i henholdsvis kr. og %.

Rapporten Sidste år - budget er en kombination af Sidste år og Budget.

I selskabsregistreret kan rapporten Saldobalance + (Ejendom) benyttes til yderligere specifikation af saldi på et udvalgt ejendomsinterval i selskabet.

Saldooversigt.

Vælg kontointerval.

Regnskabsår:

Vælg regnskabsår. Rapporten vil vise alle månedssaldi i regnskabsåret.

Overskrifter:

Afkryds her hvis kontoplanens overskriftskonti skal medtages.

Konti:

Afkryds her hvis kontoplanens drifts- og statuskonti skal medtages.

Sum:

Afkryds her hvis kontoplanens sumkonti skal medtages.

Tomme konti:

Afkryds her hvis også konti med 0-saldo skal medtages.

Realiseret/Budget:

Vælg om rapporten skal indeholde de realiserede tal eller budgettallene.

Efterpostering.

Vælg konto- og datointerval.

Postart:

Vælg blandt postarter for efterpostering.

Budgetposter.

Vælg konto- og datointerval.

Sideskift:

Afkryds her hvis hver konto skal starte på en ny side.

Tomme konti:

Afkryds her hvis også konti uden poster skal medtages.

Moms (teoretisk).

Vælg konto- og datointerval.

Rapporten anvendes til sandsynliggørelse af momsafregningen. Rapporten omfatter udelukkende konti, der i kontoplanen er anført med momskode. Følgende 2 momsberegninger præsenteres:

Moms automatisk: Når momsberegningen i kassekladden udføres automatisk v.hj.af momskoden, medtages momsbeløbet i denne opgørelse. Bogføres momsbeløbet derimod særskilt, indgår det IKKE i opgørelsen.

Moms teoretisk: I denne beregning indgår kontoens nettosaldo for perioden og den til momskoden hørende sats.

Momsrapport.

Vælg momskode- og datointerval.

I selskabsregistreret vælges Også ejendomme, hvis rapporten skal udvides med ejendomstallene.

NB. Momsrapporten indeholder en opgørelse for hver momskode. Dette betyder, at den fulde udnyttelse af rapporten fås, når hver momskode er tildelt sin egen konto i kontoplanen.

Følgende rapporter vælges fra lejemålskartoteket:

Posteringsliste.

Vælg lejemåls-, konto- og datointerval.

Status:

Selekter eventuelt på lejerstatus.

For hvert lejemål fås en posteringsliste over valgte konti.

Kontospecifikation.

Menuen er den samme som for posteringslisten.

Restance poster.

RESTANCEKONTOEN VÆLGES AUTOMATISK.

Vælg lejemåls- og datointerval.

Status:

Selekter eventuelt på lejerstatus.

Rapporten indeholder bl.a. en specifikation af udligningen.

Restance saldo.

RESTANCEKONTOEN VÆLGES AUTOMATISK.

Vælg ejendoms- og lejemålsinterval samt opgørelsesdato.

Status:

Selekter eventuelt på lejerstatus.

Rapporten indeholder udover saldoen også tallene for 1-30 dage, 31-60 dage, 61-90 dage, 91-120 dage og over 120 dage.

Vedligeholdelse poster.

DER VÆLGES IKKE KONTONUMMER, DA RAPPORTEN ALTID ER EN SPECIFIKATION AF KONTOEN FOR INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE.

Vælg lejemåls- og datointerval.

Status:

Selekter eventuelt på lejerstatus.

Vedligeholdelse saldo.

DER VÆLGES IKKE KONTONUMMER, DA RAPPORTEN ALTID ER EN SALDOBALANCE FOR KONTOEN FOR INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE.

Vælg ejendoms-, lejemåls- og datointerval.

Vælg talrepræsentationen til 2 decimaler eller hele kroner.

Installation poster.

Vælg lejemåls-, konto- og datointerval.

Denne rapport vil kun medtage konti, der har kategorien 'Installationer'. EG Strato opfatter poster, som er bogført på en sådan konto, som lejemålsrelateret. Der hører derfor ingen lejeroplysninger med til rapporten.

Installation saldo.

Vælg ejendoms-, lejemåls-, konto- og datointerval.

Vælg talrepræsentationen til 2 decimaler eller hele kroner.

Saldobalance, Saldobalance + og Saldobalance ekstra.

Vælg konto-, lejemåls- og datointerval.

Status:

Selekter eventuelt på lejerstatus.

Vælg talrepræsentationen til 2 decimaler eller hele kroner.

For den enkelte konto deles saldoen op på lejere. Der fremkommer således en linie pr. lejer. Saldobalance + medtager sidste års balance.

Forbedring.

Dette er IKKE en regnskabsrapport men tabellen i (F)Lejemål - (F)Forbedring.

Vælg lejemåls- og datointerval.

Status:

Selekter eventuelt på lejerstatus.

Budget.

Vælg konto, lejemålsinterval og regnskabsårets startdato.

Type:

Selekter eventuelt på lejemålstype.

Der fremkommer én linie pr. lejemål med månedstal og det samlede årstal. Budgettallene er baseret på lejemålskartotekets (F)Opkrævning - (F)Opkrævningsspecifikation. For at finde tallet til den enkelte termin gennemgås alle løbenumre. Tomgangslejemål vil også tælle med.

Følgende rapporter vælges fra medlem/ventelistekartoteket:

Posteringsliste.

Vælg medlems-, konto- og datointerval.

Status:

Selekter eventuelt på medlemsstatus.

For hvert medlem fås en posteringsliste over valgte konti.

Kontospecifikation.

Menuen er den samme som for posteringslisten.

Saldobalance, Saldobalance + og Saldobalance ekstra.

Vælg konto-, medlems- og datointerval.

Status:

Selekter eventuelt på medlemsstatus.

Vælg talrepræsentationen til 2 decimaler eller hele kroner.

For den enkelte konto deles saldoen op på medlemmerne. Der fremkommer således en linie pr. medlem. Saldobalance + medtager sidste års balance.

Følgende rapporter vælges fra Kreditorkartoteket:

Posteringsliste.

Vælg kreditor-, selskabs- og datointerval.

Tomme konti:

Afkryds her hvis også konti uden poster skal medtages.

Kontospecifikation.

Vælg kreditor-, selskabs- og datointerval.

Tomme konti:

Afkryds her hvis også konti uden poster skal medtages.

Rapporten specificerer den forfaldne saldo samt aldersfordelte skyldige beløb opgjort pr. slutdatoen i datointervallet. Den forfaldne saldo består af åbne poster baseret på forfaldsdatoen. De aldersfordelte skyldige beløb består af åbne poster baseret på bogføringsdatoen.

Saldobalance.

Vælg kreditor- og selskabsinterval.

Vælg dato for saldobalancen.

Tomme konti:

Afkryds her hvis også konti uden poster skal medtages.

Vælg talrepræsentationen til 2 decimaler eller hele kroner.

Rapporten specificerer den forfaldne saldo samt aldersfordelte skyldige beløb opgjort pr. dato. Den forfaldne saldo består af åbne poster baseret på forfaldsdatoen. De aldersfordelte skyldige beløb består af åbne poster baseret på bogføringsdatoen.

Forfaldne åbne poster.

Vælg kreditor- og selskabsinterval.

Vælg dato for opgørelsen.

Rapporten specificerer fakturabeløb, restbeløb og forfaldsdato. Endvidere gives oplysninger om betalingsgodkendelse. Alle åbne poster med forfaldsdato til og med den valgte opgørelsesdato medtages.

Fakturajournal.

Vælg kreditor-, selskabs- og datointerval.

Rapporten specificerer fakturanr., fakturabeløb, bogføringsdato, bilagsnr. mm.

Købsstatistik.

Vælg kreditor-, selskabs- og datointerval.

Vælg talrepræsentationen til 2 decimaler eller hele kroner.

Rapporten er en statistik for perioden, dette år, sidste år og forrige år.

Betalingsoversigt.

Vælg kreditor- og selskabsinterval.

Vælg interval i dage.

Vælg talrepræsentationen til 2 decimaler eller hele kroner.

Rapporten er en opgørelse over betalinger i 6 perioder samt derefter. Vælges interval til 7 dage, fås en opgørelse over hver af de 6 følgende uger samt derefter.

Følgende rapporter vælges fra kartoteket for drift/vedligeholdelse:

Rekvisitionsoversigt.

Vælg aktivitets- og datointerval.

Rapporten viser rekvisitionerne fra (F)Bogholderi - (F)Rekvisitioner.

Fakturaoversigt.

Vælg aktivitets- og datointerval.

Rapporten viser posterne fra (F)Bogholderi - (F)Posteringer.

Dispositionsregnskab.

Vælg aktivitetsinterval og år.

Rapporten viser budget, disponerede og anviste beløb fra (F)Bogholderi - (F)Budget.

Driftsbudget.

Aktivitet:

Vælg aktivitetsinterval.

Startår:

Vælg første år i budgetperioden. Dette vil normalt være indeværende år.

Procentregulering:

Indtast procentsats. Hvis feltet er tomt, vil der ikke blive udført nogen procentregulering.

Periode:

vælg mellem 10- og 20-årige budgetter.

Specifikationsgrad:

Vælg mellem Bygningsdelsgruppe, Bygningsdel og Materiale/Aktivitet. Det mest detaljerede budget fås ved valg af Materiale/Aktivitet. Ved valg af Bygningsdelsgruppe udføres en sammentælling, som giver én linie pr. bygningsdelsgruppe. Ved valg af Bygningsdel udføres en sammentælling, som giver én linie pr. bygningsdel.

Det første år i rapporten viser budgettallene fra (F)Bogholderi - (F)Budget og betingelsen for at en aktivitet bliver medtaget i rapporten er, at der findes et budgettal for dette år. De øvrige år i budgettet er fremskrevne beløb baseret på det første år. Hvis der ikke benyttes procentregulering, vil budgettallene for de enkelte år være ens. Hvis der benyttes procentregulering, vil hvert år blive forøget med reguleringsbeløbet. BEMÆRK AT BUDGETTET OPDELES I VEDLIGEHOLDELSESGRUPPER.

Materialebudget.

Aktivitet:

Vælg aktivitetsinterval.

Startår:

Vælg første år i budgetperioden. Dette vil normalt være indeværende år.

Likviditet ved start:

Indtast likviditeten ved indgangen til startåret. Derved fås et troværdigt billede af likviditeten i budgetperioden.

Procentregulering:

Indtast procentsats. Hvis feltet er tomt, vil der ikke blive udført nogen procentregulering.

Periode:

vælg mellem 10- og 20-årige budgetter.

Specifikationsgrad:

Rapporten viser budgettallene på basis af ’Budget pr. gang/Pris’ fra (F)Aktivitet. Betingelsen for at en aktivitet bliver medtaget i rapporten er følgende:

Budget: Dette felt skal være afkrydset.

Aktivitetshyppighed/Begyndelsesdato:

Der skal være indtastet en dato.

Aktivitetshyppighed/Interval(måneder):

Ved gentagelser skal intervallet i måneder indtastes. Indtast 12 hvis aktiviteten skal gentages hvert år.

Aktivitetshyppighed/Antal gange:

Indtast et tal hvis aktiviteten skal begrænses til et bestemt antal gange. HVIS FELTET ER TOMT OG DER ER ANGIVET ET INTERVAL, VIL AKTIVITETEN BLIVE MEDTAGET I DET UENDELIGE.

Hvis der ikke benyttes procentregulering, vil budgettallene være ens pr. gang. Hvis der benyttes procentregulering, vil budgettallet hvert år blive forøget med reguleringsbeløbet, som beregnes på basis af budgettallet det første år. BEMÆRK AT BUDGETTET OPDELES I VEDLIGEHOLDELSESGRUPPER.

Afvigelse og likviditet.

Rapporten afsluttes med en beregning af afvigelsen til driftsbudgettet ovenover. Likviditeten beregnes ud fra driftsbudgettet, som antages at være det vedtagne budget. Hvis der skal indgå et likviditetsbeløb ved budgetperiodens start, indtastes dette beløb i ’Likviditet ved start’.