Formater for BANK

Parent Previous Next

Følgende format gælder for indbetalingsfiler, der modtages fra bankerne. Formatet er standardformatet for betaling med det fælles indbetalingskort.

 

Leverance start.


Position

Antal tegn

Felt

Beskrivelse





1

2

System id.

Fælles indbetalingskort = ”FI”

3

3

Recordtype

”010”

6

8

Dataafsender

Dataleverandørens SE-nummer

14

10

Datamodtager

Se.nr./Cpr.nr. eller anden identifikation

24

10

Lev.nummer

Afsenderidentifikation. Evt. løbenummer

34

10

Lev.id.

Valgfri specificering af leverancen

44

8

Dannelsesdato

Dato for leverancen. ÅÅÅÅMMDD

52

4

Dannelsestid

Tidspunkt for leverancen. TTMM

56

2

Formatversion

Versionsnummer = 01

58

1

Prod test

P: Produktionsdata




T: Testdata

59

70

Blanke


 

Sektion start.

 

Position

Antal tegn

Felt

Beskrivelse





1

2

System id.

Fælles indbetalingskort = ”FI”

3

3

Recordtype

”020”

6

8

Kreditornr.

Kreditornummer

14

14

Kontonummer

Kreditors konto for indbetaling (Reg.nr. + kontonr.)

28

14

Gebyrkonto

Kreditors konto for gebyr (Reg.nr. + kontonr.)

42

10

Sektionsnr.

Valgfri specificering af sektionsnummer

52

8

Dannelsesdato

Dato for dannelse af sektion. ÅÅÅÅMMDD

60

4

Dannelsestid

Tidspunkt for dannelse af sektionen. TTMM

64

2

Formatversion

Versionsnummer = 01

66

63

Blanke


 

Betalingsrecord.

 

Position

Antal tegn

Felt

Beskrivelse





1

2

System id.

Fælles indbetalingskort = ”FI”

3

3

Recordtype

”030”

6

8

Indbetalingsdato

Indbetalingsdato. ÅÅÅÅMMDD

14

2

Kortart

Indbetalingskortets kortart = ”71”

16

19

Betalerid.

Lejers identifikationsnummer

35

22

Arkivnummer

Arkivnummer til sporing

57

8

Bogfør.dato

Bogføringsdato. ÅÅÅÅMMDD

65

15

Kreditbeløb

Indbetalingsbeløbet i ører

80

22

Sumpostref.

Valgfrit løbenummer

102

2

Gebyrtype

AA: Ikke OCR-B læsbar




BB: Modulusfejl




AB: Både AA og BB




CC: Fejlfri

104

9

Gebyrbeløb

Gebyr ved kode AA, BB eller AB

113

1

Tilbageførsel

N: Indbetaling




J: Tilbageførsel (afvises af STRATO)

114

15

Blanke


 

Sektion slut.

 

Position

Antal tegn

Felt

Beskrivelse





1

2

System id.

Fælles indbetalingskort = ”FI”

3

3

Recordtype

”080”

6

8

Kreditornr.

Kreditornummer

14

11

Antal betalinger

Antal betalingsrecords i sektionen

25

15

Sum af betal.

Totalt indbetalingsbeløb i sektionen

40

15

Sum af gebyrer

Totalt gebyrbeløb i sektionen

55

74

Blanke


 

Leverance slut.

 

Position

Antal tegn

Felt

Beskrivelse





1

2

System id.

Fælles indbetalingskort = ”FI”

3

3

Recordtype

”090”

6

8

Dataafsender

Dataleverandørens SE-nummer

14

10

Datamodtager

Se.nr./Cpr.nr. eller anden identifikation

24

10

Lev.nummer

Afsenderidentifikation. Evt. løbenummer

34

11

Sektions antal

Antal sektioner i leverancen

45

11

Betalings antal

Antal betalingsrecords ialt i leverancen

56

73

Blanke