I det følgende vises en oversigt over lokalmenuen og kartotekskortet for kreditoren. Lokalmenuen vises i hovedmenuen, når kartoteket åbnes.

 

 

 

Lokalmenu:

 

●     Bogholderi

●     Rapporter

●     E mail

●     Felter

●     Lister

●     Kartotek

 

Bogholderi:

Følgende funktioner vedrører bogholderiet

 

Efterberegn saldi                         - Efterberegn kreditorsaldoen. Dette kan gøres for mange kreditorer.

Manuel udligning                         - Udlign ikke udlignede kreditorposter på en kreditor.

Manuel forfaldsdato                    - Indtast en anden forfaldsdato for en kreditorpost.

 

Rapporter:

Følgende rapporter er udtræk fra bogholderiet

 

Posteringsliste                            - Print posteringsliste.

Kontospecifikation                      - Print kontospecifikation.

Saldobalance                              - Print saldobalance.

Forfaldne åbne poster               - Print forfaldne åbne poster.

Fakturajournal                             - Print fakturajournal.

Købsstatistik                                - Print købsstatistik.

Betalingsoversigt                        - Print betalingsoversigt.

Diverse                                          - Print egne rapporter.

 

E mail:

Udsend mail til kreditorerne. I maillisten kan man tilvælge/fravælge kreditorer med en gyldig mailadresse i feltet E-post i (F)Kreditor. Der kan vedhæftes en fast fil eller et flettebrev baseret på en Word skabelon.

 

Felter:

I dette punkt findes muligheden for automatisk at udfylde felter i kreditorkartoteket.

 

Udfyld felter                                  - Kopier felt eller indsæt automatisk information i mange kartotekskort.

 

Lister:

Udskriv diverse lister.

 

Kalender/Alarm                         - Udskriv kalender eller alarmer.

Diverse                                        - Udskriv egne lister.

 

Kartotek:

Her oprettes og slettes kreditorerne.

 

Opret kartotekskort                   - Opret kartotekskort for en kreditor.

Slet kartotekskort                      - Slet kartotekskort fra databasen.

 

 

Herefter følger en oversigt over kreditorkartoteket.

 

(F)Kreditor

Her indtastes kreditors navn og adresse plus diverse oplysninger om kreditor. Såfremt kreditor kun er tilknyttet ét selskab eller én ejendom, kan selskabet og ejendommen angives her. Det er udelukkende oplysningsfelter. Feltet ’Ident./Posttekst’ bliver brugt til automatisk posteringstekst ved indtastning i den udvidede kassekladde. Afkryds feltet ’Kontant’, hvis kreditor altid betales kontant. Med denne information foreslår STRATO en kontantkonto ved indtastning i kassekladden. Afkryds feltet ’Godkendt’, hvis kreditorposter er forhåndsgodkendt til betaling. I feltet ’Godkender’ indtastes navnet på den STRATO-bruger, der har bemyndigelse til at godkende betalinger til denne kreditor. I dette tilfælde skal forhåndsgodkendelsen fravælges. Ved afkrydsning af feltet ’Betalingsstop’, standses øjeblikkeligt alle automatiske betalinger til denne kreditor, selv om betalingerne er godkendt. Hvis der køres med et rabatsystem, indtastes rabatbetingelserne her. Indtast betalingsbetingelserne. Ved løbende måned + 14 dage indtastes tallet 14 i feltet ’Dage’. Det er muligt at placere indskannet korrespondance her.

 

(F)Kalender

Her indtastes alarmmeddelelser. Der er et notatfelt til rådighed.

 

(F)Betaling

 

(F)Generelt

Her skal betalingsadressen stå (kun relevant ved checkudskrift). Momsnummer bruges kun som oplysning. Faktura - kortart og BetalingsID benyttes ved automatisk betaling til banker. Gironummer kan bruges til automatisk betaling til både PBS og banker. Kreditornr. og Reg/kontonr. bruges ved automatisk betaling til banker. PBS nr. bruges ved automatisk betaling til både PBS og banker. Brug felterne som vist herunder.

  

PBS:               (a):     Gironr.

(b):     PBS nr.

    

Banker:          (a):     Reg/Kontonr.

(b):     Faktura kortart, Gironr. (kortart 01)

(c):     Faktura kortart, BetalingsID, Gironr. (kortart 04 og 15)

(d):     Faktura kortart, BetalingsID, Kreditornr. (Kortart 71 og 75)

(e):     Faktura kortart, Kreditornr. (Kortart 73)

(f):      Gironr.

(g):     PBS nr.

(h):     Bank udskriver check, hvis alle oplysninger (a) - (g) er tomme.

(i):      Nemkonto: Reg.nr. er tom (blank). Kontonr. = CPR-nr. eller CVR-nr. 

NB. Unibank understøtter ikke (f). Jyske Bank og BEC understøtter ikke (h). Ved brug af (b) vil STRATO automatisk konvertere til (a), idet Regnr. sættes til 1199 og Gironr. overføres til Kontonr. Ved check fra KaSel kan kun linie 1, 3 og 4 fra betalingsadressen anvendes. (i) understøttes kun af Danske Bank og BGBank. 

 

(F)Til bogføring

Når der er kørt en automatisk betaling, vil posterne være placeret her. For at få dem bogført skal man køre massebogføringen Funktion - Massebogføring - Kreditorbetaling. Tabellen er at betragte som en automatisk kassekladde.

 

(F)Bogholderi

 

(F)Kontokort

Her opsættes kreditor til det enkelte selskab. Ved valg af kreditorkode opsættes kreditor til selskabets kreditorkonto. Kreditorsaldoen er vist pr. selskab. Derudover vises pr. selskab en opgørelse over saldi af forfaldne beløb og aldersfordelte skyldige beløb. Opgørelsen er opgjort pr. ultimo indeværende måned og omfatter alene åbne kreditposter altså skyldige beløb, som endnu ikke er udlignet.

 

Forfalden saldo : Skyldige beløb med en forfaldsdato til og med ultimo indeværende måned.

 

1 - 30 dage : Skyldige beløb fra indeværende måned opgjort på basis af bogføringsdatoen. Dog medtages også åbne kreditposter med en senere bogføringsdato.

 

31 - 60 dage : Skyldige beløb fra forrige måned opgjort på basis af bogføringsdatoen.

 

61 - 90 dage : Skyldige beløb fra 2 måneder siden opgjort på basis af bogføringsdatoen.

 

91 - 120 dage : Skyldige beløb fra 3 måneder siden opgjort på basis af bogføringsdatoen.

 

Over 120 dage : Skyldige beløb fra 4 måneder siden og før opgjort på basis af bogføringsdatoen.

 

(F)Kontoudtog

Her kan man se alle kreditorposter (fakturaer og betalinger), der er bogført på det enkelte selskabs kreditorkonto. Ved at dobbeltklikke på en post vises hele bilaget i et særskilt vindue. Ved at klikke på højre musetast fremkommer en menu, hvorfra man kan vælge zoom-funktionen, som viser posterne i et større vindue.