Kreditor - Bogføring af betalinger

Vælg følgende punkt fra hovedmenuen:

●     Funktion - Massebogføring - Kreditorbetaling

Følg proceduren

●     Vælg kreditor og selskab. Alle kreditorer medtages, hvis felterne er tomme.

●     Tryk på Print rapport for udskrift af bogføringsrapporten

●     Tryk på Bogfør

●     Tryk på afslut

Poster i kreditors (F)Betaling - (F)Til bogføring vil blive bogført. Posterne på det nævnte faneblad slettes, når de er bogført. Administrator afgør selv, hvornår denne bogføring skal foretages.

Generelt.

I selskabets (F)Opkrævning - (F)Betaling skal feltet ’Betalingskort: Finanskonto’ være udfyldt med det kontonummer i kontoplanen, som pengene trækkes fra, når betalingen udføres med check. Når PBS benyttes, skal feltet ’PBS: Finanskonto’ være udfyldt med kontonummeret. Når der køres automatisk til bank, skal feltet ’Bank: Finanskonto’ være udfyldt med kontonummeret. Man kan overordnet placere oplysningerne i administratorkartoteket og lade felterne i selskaberne være tomme. Hvis en kreditorpost er bogført til en ejendom vil STRATO bruge finanskontoen fra ejendommens (F)Opkrævning - (F)Betaling, såfremt den er indtastet.

Ved bogføring af en betaling på en kreditorkonto, vil betalingen automatisk udligne den bogførte faktura.

Særlige forhold.

Normalt vil en faktura være bogført som en enkelt post på kreditorkontoen. Der kan imidlertid være tilfælde, hvor man ønsker at opdele en faktura i flere poster på kreditorkontoen. F.eks. ved fordeling af fakturaen på flere ejendomme. Der er i STRATO ingen problemer i denne fremgangsmåde og udligningen af de enkelte poster vil forløbe korrekt.