Vælg blandt følgende punkter i hovedmenuen:

 

●     Funktion - Kreditorbetaling - Overfør til bank

●     Funktion - Kreditorbetaling - PBS-BS Plus

●     Funktion - Kreditorbetaling - PBS-ITR

 

For Overfør til bank gælder, at de betalte poster lægges hen i kreditors (F)Betaling - (F)Til bogføring med en bogføringsdato, der vælges til dags dato eller betalingsdatoen. (NB. Hvis betalingsdatoen er overskredet, anvender STRATO dags dato). Bogføringen kan senere udføres v.hj.af Funktion - Massebogføring - Kreditorbetaling. Bemærk at kontrollisten Funktion - Kreditorbetaling - Betalingsspecifikation viser de poster, der medtages i de her nævnte kørsler.

  

   

Overfør til bank.

 

Følg følgende procedure:

 

●     (1)Overfør til bank: Vælg bank og tryk på Dan poster

●     (2)Bank kreditorbetaling: Udfyld menufelterne og tryk på Kontrol

●     (2)Bank kreditorbetaling: Tryk på Start (posterne lægges til bogføring)

●     (2)Dan fil til Bank: Tryk på OK. Følgesedlen kommer op på skærmen

●     (2)Bank kreditorbetaling: Tryk på Luk

●     (1)Overfør til bank: Tryk på Luk

 

Der kan overføres til følgende pengeinstitutter: Unitel(Nordea), DDB(Danske Bank),  Jyske Bank, BEC(Bankernes EDB Central), BankData og KaSel(SDC - Sparekassernes Datacentral).

 

 

Særlige forhold.

 

Afkryds Rabat, hvis rabatdatoen skal bruges i stedet for forfaldsdatoen. I dette tilfælde reduceres betalingen med rabatbeløbet, som igen bogføres på rabatkontoen. Rabatkontoen er angivet i selskabskartotekets Selskab - Kreditorkonti.

 

Såfremt en faktura er bogført som flere delposter på kreditorkontoen og delbetalingerne i Kreditor - Kontrollisten er mærket med 'd', vil delbetalingerne blive samlet til én betaling pr. faktura med et beløb, der er summen af delbetalingerne.

 

Det kan være ønskeligt at slette en betaling fra kreditors (F)Betaling - (F)Til bogføring før den bliver bogført. Man skal i givet fald starte EG Strato som ‘supervisor’ for at få adgang til at slette linier i denne tabel.

 

 

PBS BS Plus (M626).

 

Den elektroniske form af betalingsoversigter fra PBS-systemet BetalingsService Plus er leverance M626. Herunder beskrives indlæsningen af denne fil til selskabernes kassekladder.

 

●     (1)PBS BS Plus: Tryk på Hent fil. Bruges kun med SFTP kommunikation

●     (1)PBS BS Plus: Tryk på Registrer

●     (2)PBS BS Plus filer: Marker en fil med venstre museknap

●     (2)PBS BS Plus filer: Tryk på Registrer fil

●     (3)Registreringskladde: Vælg selskab

●     (3)Registreringskladde: Vælg kassekladde

●     (3)Registreringskladde: Tryk på Godkend (vælg enkelt betaling eller alle betalinger)

●     (3)Registreringskladde: Tryk på Luk

●     (2)PBS BS Plus filer: Tryk på Arkiver fil

●     (2)PBS BS Plus filer: Tryk på Afbryd

●     (1)PBS BS Plus: Tryk på Luk

   

Når der er valgt SFTP kommunikation med PBS, skal ’Hent fil’ benyttes. EG Strato kommunikerer direkte med PBS under afhentning af betalingsfilerne. Når der er valgt HTTP/S kommunikation med PBS, skal administrator selv hente filerne fra PBS-webstedet og ’Hent fil’ er derfor ikke relevant.

   

Registreringskladde.

 

Selskab:

Vælg et selskab. Selskab 0 symboliserer <afviste betalinger> d.v.s. betalinger med et PBS nr. eller et registrerings- og kontonummer, som ikke er fundet i selskabskartotekets (F)Opkrævning - (F)Betaling.

 

Kassekladde:

 

Vælg betaling:

Med Op/Ned funktionerne springer markøren mellem betalingerne. Tryk på Godkend for at overføre den valgte betaling til kassekladden. Tryk på fortryd for at fjerne betalingen fra kassekladden.

 

Vælg alle betalinger:

Tryk på Godkend for at overføre alle betalinger for det valgte selskab.

 

Registreringskladden kan frit redigeres. Der kan indsættes flere linier, hvis en betaling skal posteres på flere konti. De øvrige oplysninger i vinduet kan eventuelt bruges til indtastning af posteringstekster og beløb.

 

Hvis Dato er tom, skyldes det, at betalingen er efteradviseret.

 

Hvis Konto er tom, skyldes det, at Tekst 1 (se herunder) i betalingsaftalen ikke er udfyldt eller at kontoen ikke eksisterer på selskabets kontoplan. Hvis modkontoen er tom, skyldes det, at feltet Finanskonto (se herunder) ikke er udfyldt.

 

Åbn maske:

Funktionsknappen ’Åbn maske’ åbner et delvindue, som viser de masker, der er defineret i det valgte selskab. En maske er defineret ved et maskenavn. Til masken er der tilknyttet et antal poster. Ved brug af maskefunktionen vil den fra PBS modtagne betaling blive erstattet med maskeposterne. En maske kan oprettes manuelt. Opret først maskenavnet (brug f.eks. posteringsteksten) og derefter posterne. Der kan oprettes et vilkårligt antal poster. Afslut altid med modkontoposten som skal have Finanskontoen (se herunder) som kontonummer. Der bør aldrig anføres beløb i modkontoposten, idet EG Strato indsætter beløbet fra PBS.

 

EG Stratos automatiske maskeoperation:

Brugeren skal i Tekst 4 (se herunder) have indsat det maskenavn, som ønskes anvendt. EG Strato vil ved indlæsningen af filen slå maskenavnet op og hvis det findes, vil maskeposterne erstatte den originale betalingspost. Hvis maskeoperationen udføres, vil Tekst 1, Tekst 2 og Tekst 3 ikke blive anvendt. 

 

Maske pop-up menu:

I betalingstabellen er der adgang til en pop-up menu ved brug af højre museknap. Følgende funktioner er tilgængelige:

 

Brug maske:

Sålænge den automatiske maskeoperation med Tekst 4 ikke er etableret,  kan ’Brug maske’ anvendes til at erstatte den valgte PBS-betaling med de viste maskeposter. Maskeoperationen udføres på én PBS-betaling ad gangen.

 

Gem som maske:

Denne funktion er en hjælp til oprettelse af nye masker. Den valgte PBS betaling oprettes som ny maske med posteringsteksten som maskenavn.

 

Find fuld maske:

Med den valgte PBS-betaling som udgangspunkt søges efter en maske med posteringsteksten som maskenavn.

 

Find partiel maske:

Med den valgte PBS-betaling som udgangspunkt søges efter den første maske med posteringsteksten som en del af maskenavnet.

   

Opsætning til PBS-BS Plus.

Følgende punkter har betydning for indlæsning af leverance M626:

 

Opsætning - Administration - Kreditor automatisk betaling Vælg linie 1 PBS Erhverv og udfyld Mappe for: Betaling og Mappe for: Brugte filer.

 

(F)Opkrævning - (F)Betaling i selskabskartoteket: Udfyld felterne PBS: Finanskonto og PBS nr. samt Bank: Reg/kontonr. Ved den automatiske overførsel til kassekladden bruges PBS: Finanskonto som modkonto. Registerings- og kontonummeret  i Bank: Reg/kontonr. bestemmer det selskab, som betalingen skal bogføres i.

 

Oprettelse af betalingsaftaler (PBS): Der følger normalt ikke kontooplysninger med den enkelte betaling. For at råde bod på dette gøres der brug af de 4 tekstlinier, der er til rådighed. De 4 oplysninger, man kan anføre, er henholdsvis kontonummer, momskode, ejendomsnummer og posteringstekst. Det er IKKE et krav at disse oplysninger påføres men oplysningerne er nødvendige, hvis man ønsker en fuldautomatisk registrering i EG Strato. Her er vist et eksempel på indtastning af oplysningerne på PBS formularen BS 15. Det er vigtigt, at der bruges kolon efter ledeteksten (ved Tekst 4 benyttes ikke ledetekst):

 

Tekst 1:

KONTONR.: 4310

 

Tekst 2:

MOMSKODE: I25

 

Tekst 3:

EJENDOM: 1

 

Tekst 4:

Posteringstekst/Maskenavn

  

Alternativt er det tilladt at påføre kontonummer, momskode og ejendomsnummer UDEN ledetekst.

 

NB. Hvis man i kontoplanen i EG Strato har specificeret en momskode for den aktuelle konto, kan momskoden i linien Tekst 2 udelades. Hvis man ligeledes har specificeret ejendomsnummer i kontoplanen, kan også ejendomsnummeret i linien Tekst 3 udelades.

 

Betalinger, som ikke kan placeres under noget selskab, vil ses under <afviste betalinger>. Aflæs ’PBS nr.’ og ’Bankkonto’. Gå herefter til de selskaber, som betalingerne vedrører, og udfyld (F)Opkrævning - (F)Betaling som vist herover. Næste gang registreringskladden vises på skærmen, vil betalingerne automatisk være flyttet fra <afviste betalinger> til de aktuelle selskaber.

 

 

PBS-ITR.

 

Dette punkt er et alternativ til PBS-BS Plus. Servicen leveres af ITR DATA A/S i form af en posteringsfil, der er semikolonsepareret. Funktionen overfører posterne til kassekladder i EG Strato. 

 

Sti og filnavn:

Vælg posteringsfilen.

 

Se kontrol:

Ved tryk på Se kontrol dannes en kontrolrapport med alle posterne fra posteringsfilen. Diverse fejllinier i kontrolrapporten skal være afhjulpet, før der gives tilladelse til registrering i EG Stratos kassekladder.

 

Registrer:

Posterne overføres til EG Stratos kassekladder ved tryk på Registrer. Bogføring af kassekladderne sker som ved manuel indtastning i en kassekladde.

   

Luk:

Tryk på Luk for at lukke vinduet.

 

Forudsætninger.

 

Overførslen sker til kassekladden 'BS Plus', der skal være oprettet i de relevante selskaber. De i kontrolrapporten viste bilagsnumre er pseudonumre. De konverteres til den bilagsserie, der er fastlagt i kassekladden. De vedhæftede bilagsfiler skal være placeret i undermappen 'Bilag' til den mappe, som posteringsfilen er placeret i.