Kreditor - Kontrolliste

Vælg følgende punkt i hovedmenuen:

●     Funktion - Kreditorbetaling - Betalingsspecifikation

Alle kreditorer og selskaber medtages, hvis felterne er tomme.

Vælg Dato + antal dage.

Vælg blandt betalingsmetoderne eller vælg <alle>. Metoden Manuel betaling kan vælges til kreditorer, der ikke kan kobles på noget automatisk betalingssystem. For disse kreditorer skal betalingen derfor bogføres manuelt. KONTROLLISTEN KAN I DENNE SITUATION BRUGES SOM BOGFØRINGSBILAG.

Tryk på Udnyt rabat, hvis der skal søges på rabatdatoen (rabatdato benyttes som forfaldsdato).

Vælg sorteringsrækkefølgen. Ved valg af ’Selskab’ samles betalingerne inden for det enkelte selskab. Ved valg af ’Kreditor’ udskrives betalingerne i kreditororden med en sammentælling for den enkelte kreditor pr. selskab.

Eksempel:

Hvis datoen vælges til 15-01-2000 og der i + dage indtastes 7, vil der blive søgt efter godkendte poster, der har en forfaldsdato i intervallet 15-01-2000 til 22-01-2000. Eventuelt for sent betalte poster med en forfaldsdato, der ligger før 15-01-2000, vil også blive medtaget.

Særlige forhold.

Linier, der er mærket med '*', er betalinger, der ikke vil blive gennemført. Det kan være en kreditnota, der er bogført med et negativt beløb. Linier, der er mærket med 'd', er dellinier af en faktura. Såfremt en faktura er bogført som flere delposter på kreditorkontoen, vil delposterne også ses som delbetalinger i kontrollisten og de vil være mærket med 'd'. Hvis der IKKE benyttes samme forfaldsdag på delposterne for en faktura, vil 'd' mærket IKKE blive påført.