Kreditorkonti

Opsætning af kreditorkonti foregår i det enkelte selskabsregnskab. Med selskabskartoteket åbnet vælges fra hovedmenuen

●     Selskab - Kreditorkonti

Der fremkommer nu et vindue med en tabel over regnskabets kreditorkonti, rabatkonti, kontantkonti mm.

Formålet med tabellen er at definere de konti, der skal benyttes, når der bogføres på kreditorerne i kreditorkartoteket.

Man definerer en kreditorkonto ved at indsætte en ny linie i tabellen. Sæt markøren i kolonnen Kode og tryk på INSERT eller PIL NED, således at der fremkommer en tom linie.

Kode:

Indtast den kode, der skal symbolisere kreditorkontoen.

Beskrivelse:

Indtast en valgfri beskrivelse af kreditorkontoen.

Kreditorkonto:

Indtast en konto fra kontoplanen. Tryk på udvidelsesknappen. Der fås en oversigt over kontoplanen. Vælg den ønskede konto ved tryk på ENTER eller dobbeltklik. Kontoen bliver nu kopieret til feltet.

Rabatkonto:

Indtast en konto fra kontoplanen. Denne konto skal angives, hvis det automatiske rabatsystem skal anvendes. Dette kan være tilfældet, hvis kreditor yder kontantrabat.

Kontantkonto:

Indtast en konto fra kontoplanen. Denne konto er nødvendig, hvis feltet ’Kontant’ er afkrydset på en eller flere kreditorer. Kreditorposten holdes da ude fra kreditorkontoen og posteres direkte på den anførte konto.

Momskode:

Indtast momskode. Momskoden bruges kun, hvis det automatiske rabatsystem anvendes. I så fald udregnes rabatten af det momsfrie beløb.