Format for betalinger med PBS

Det følgende beskriver 3 filformater. Det første gælder filer, der sendes til PBS ErhvervsService. Det andet gælder filleverance M626, der modtages fra PBS BetalingsService Plus. Det tredje vedrører ajourføringstransaktioner til PBS BetalingsService Plus.

Fil til PBS ErhvervsService:

Leverance start.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	SYSTEM KOD	Identifikation af system = ”ES”
3	3	TRANS TYP	Transaktionstype = ”000”
6	8	DAT LEV-	Dataleverandørens SE-nummer
		SE NUM
14	9	DAT LEV-	Kontroltal fra PBS opsætning
		AUTO KOD
23	8	DAT LEV-ID	Identifikation af leverancen = ”STRATO”
31	2	LEV TYPE-KOD	Leverancens indhold = ”01”
33	2	LEV VERS-KOD	Leveranceformat = ”01”
35	6	INDL DATO	Indleveringsdato. DD.MM.ÅÅ

Betalingsafsender start.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	SYSTEM KOD	Identifikation af system = ”ES”
3	3	TRANS TYP	Transaktionstype = ”200”
6	2	Blanke
8	8	AFS PBS-NUM	Betalingsafsenders PBS-nummer
16	6	DAN DATO	Dato for dannelse. DD.MM.ÅÅ

Betaling.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	SYSTEM KOD	Identifikation af system = ”ES”
3	3	TRANS TYP	Transaktionstype = ”210”
6	2	Blanke
8	8	LOCAL AUTO-	Sikkerhedskode fra PBS opsætning
		KOD
16	8	AFS PBS-NUM	Afsenders PBS-nummer
24	1	MODT NUM-	Kode for næste felt:
		KOD	1: Modtagers PBS-nummer
			2: Modtagers gironummer
25	8	MODT NUM	Modtagers PBS-nummer eller gironummer
33	10	AFS REF-NUM	Referencenummer: Selskabsnr. + Bilagsnr.
43	10	AFS REF-TEXT	Referencetekst: ”Vor ref.”
53	10	MODT REF	Modtagerreference: Fakturanummer
63	4	AFS REG-NUM	Afsenders pengeinstituts registreringsnummer
67	10	AFS KTO-NUM	Kontonummer
77	6	EKSP DATO	Betalingsdato. DD.MM.ÅÅ
83	15	MODT BLB	Beløb i ører
98	3	ADVIS KOD	Ingen advisering = ”NEJ”

Betalingsafsender slut.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	SYSTEM KOD	Identifikation af system = ”ES”
3	3	TRANS TYP	Transaktionstype = ”299”
6	2	Blanke
8	8	AFS PBS-NUM	Betalingsafsenders PBS-nummer
16	7	REC 210-ANT	Antal transaktionstype ”210”
23	7	REC 220+230-	Antal transaktionstype ”220” og ”230”
		ANT
30	15	SFL TOTAL-BLB	Optælling af foranstående betalinger i ører
45	15	MODT ID-CHK	Optælling af foranstående PBS- og gironumre
60	6	DAN DATO	Dato for dannelse. DD.MM.ÅÅ

Leverance slut.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	SYSTEM KOD	Identifikation af system = ”ES”
3	3	TRANS TYP	Transaktionstype = ”999”
6	8	DAT LEV-	Dataleverandørens SE-nummer
		SE NUM
14	9	DAT LEV-	Kontroltal fra PBS opsætning
		AUTO KOD
23	5	SEC ANT	Antal foranliggende sektioner
28	7	REC ANT	Antal records i leverancen
35	6	INDL DATO	Indleveringsdato. DD.MM.ÅÅ

Fil fra PBS BetalingsService Plus (M626):

Leverance start.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	Systemident.	Systemidentifikation = ”BS”
3	3	Recordtype	”006”
6	8	Datalev.nr.	Dataleverandørens CVR/SE-nummer
14	3	Delsystem	”BS1” eller ”BS2”
17	4	Leverancetype	”0626”. Betalingsoversigter
21	10	Leveranceident.	Løbenummer for leverance
31	8	Dato	Leverancedato. DD.MM.ÅÅÅÅ
39	90	Blanke

Sektion start.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	Systemident.	Systemidentifikation = ”BS”
3	3	Recordtype	”016”
6	8	PBS nr.	Debitors PBS-nr
14	4	Sektionsnr.	”0180”: Betalingsoversigter
18	5	Blanke
23	15	Datalev.ident.	Debitoridentifikation hos dataleverandør
38	8	Dato	Dannelsesdato. DD.MM.ÅÅÅÅ
46	8	CVR/SE nr.	Debitors CVR/SE-nummer
54	75	Blanke

Navn- og adresserecord.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	Systemident.	Systemidentifikation = ”BS”
3	3	Recordtype	”026”
6	8	PBS nr.	Debitors PBS-nr
14	4	Transkode	”0620”
18	5	Recordnr.	”00001”
23	32	Titel	Debitors titel
55	32	Navn	Debitors navn
87	42	Blanke

Navn- og adresserecord.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	Systemident.	Systemidentifikation = ”BS”
3	3	Recordtype	”026”
6	8	PBS nr.	Debitors PBS-nr
14	4	Transkode	”0620”
18	5	Recordnr.	”00002”
23	32	Adresse1	Debitors adresse1
55	32	Adresse2	Debitors adresse2
87	42	Blanke

Navn- og adresserecord.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	Systemident.	Systemidentifikation = ”BS”
3	3	Recordtype	"026”
6	8	PBS nr.	Debitors PBS-nr
14	4	Transkode	”0620”
18	5	Recordnr.	”00003”
23	32	Bynavn	Debitors bynavn
55	4	Postnr.	Debitors postnummer
59	70	Blanke

Aftalegruppe record.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	Systemident.	Systemidentifikation = ”BS”
3	3	Recordtype	”036”
6	8	PBS nr.	Debitors PBS-nr
14	4	Transkode	”0630”
18	5	Blanke
23	3	Gruppenr.	Gruppenummer for følgende tekstfelter
26	28	Tekst1	Gruppetekst1
54	28	Tekst2	Gruppetekst2
82	47	Blanke

Betalings record.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	Systemident.	Systemidentifikation = ”BS”
3	3	Recordtype	”046”
6	8	PBS nr.	Debitors PBS-nr
14	4	Transkode	”0680”
18	5	Blanke
23	15	Kundenr.	Debitors kundenummer hos kreditor
38	10	CVR/SE nr.	Debitors CVR/SE-nummer
48	8	Dato	Betalingsdato. DD.MM.ÅÅÅÅ
56	1	Advis.kode	0: Efteradvisering (Dato udfyldt med nuller)
			1: Foradvisering
57	1	Træk/indsæt	0: 0-beløb
			1: Træk
			2: Indsættelse
58	9	Aftalenr.	Aftalenummer i BetalingsService
67	4	Reg.nr.	Debitors registreringsnummer
71	10	Kontonr.	Debitors kontonummer
			Reg.- og kontonummer identificerer selskabet
81	13	Beløb	Beløb i ører uden fortegn
94	35	Blanke

Hovedlinietekst record.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	Systemident.	Systemidentifikation = ”BS”
3	3	Recordtype	”056”
6	8	PBS nr.	Debitors PBS-nr
14	4	Transkode	”0690”
18	5	Blanke
23	15	Kundenr.	Debitors kundenummer hos kreditor
38	10	Blanke
48	8	Dato	Betalingsdato. DD.MM.ÅÅÅÅ
56	1	Blank
57	1	Blank
58	9	Aftalenr.	Aftalenummer i BetalingsService
67	60	Tekst	Hovedlinietekst
127	2	Blanke

Adviseringstekst record.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	Systemident.	Systemidentifikation = ”BS”
3	3	Recordtype	”056”
6	8	PBS nr.	Debitors PBS-nr
14	4	Transkode	”0691”
18	5	Recordnr.	Recordnummer fra ”00001” til ”05998”
23	15	Kundenr.	Debitors kundenummer hos kreditor
38	10	Blanke
48	8	Dato	Betalingsdato. DD.MM.ÅÅÅÅ
56	1	Blank
57	1	Blank
58	9	Aftalenr.	Aftalenummer i BetalingsService
67	60	Tekst	Adviseringslinie
127	2	Blanke

Aftaletekst record.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	Systemident.	Systemidentifikation = ”BS”
3	3	Recordtype	"056”
6	8	PBS nr.	Debitors PBS-nr
14	4	Transkode	”0692”
18	5	Recordnr.	Recordnummer fra ”00001” til ”00004”
23	15	Kundenr.	Debitors kundenummer hos kreditor
38	10	Blanke
48	8	Dato	Betalingsdato. DD.MM.ÅÅÅÅ
56	1	Blank
57	1	Blank
58	9	Aftalenr.	Aftalenummer i BetalingsService
67	38	Aftaletekst	Aftaletekst fortolkes i STRATO som følger:
			Rec.nr. 1 (Tekst 1): KONTONR.: xxxxx
			Rec.nr. 2 (Tekst 2): MOMSKODE: xxxxx
			Rec.nr. 3 (Tekst 3): EJENDOM: xxxxx
			Rec.nr. 4 (Tekst 4): Posteringstekst
105	24	Blanke

Sektion slut.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	Systemident.	Systemidentifikation = ”BS”
3	3	Recordtype	”096”
6	8	PBS nr.	Debitors PBS-nr
14	4	Sektionsnr.	”0180”: Betalingsoversigter
18	5	Nuller	”00000”
23	11	Antal 042	Antal foranstående 046 records i sektionen
34	15	Beløb	Totalbeløb for 046 records i sektionen
49	11	Antal 056	Antal foranstående 056 records i sektionen
60	11	Antal 026	Antal foranstående 026 records i sektionen
71	58	Blanke

Leverance slut.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	Systemident.	Systemidentifikation = ”BS”
3	3	Recordtype	”996”
6	8	Datalev.nr.	Dataleverandørens CVR/SE-nummer
14	3	Delsystem	”BS1” eller ”BS2”
17	4	Leverancetype	”0626”. Betalingsoversigter
21	11	Antal sektioner	Antal sektioner i leverancen
32	11	Antal 042	Antal foranstående 046 records i leverancen
43	15	Beløb	Totalbeløb for 046 records i leverancen
58	11	Antal 056	Antal foranstående 056 records i leverancen
69	11	Antal 026	Antal foranstående 026 records i leverancen
80	49	Blanke

Ajourføringstransaktioner i PBS BetalingsService Plus (Oprettelse/ændring/afmelding af betalingsaftaler) - leverance 0605:

Leverance start.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	Systemident.	Systemidentifikation = ”BS”
3	3	Recordtype	"006"
6	8	Datalev.nr.	Dataleverandørens CVR-nr. fra opsætning
14	3	Delsystem	”BS1” eller ”BS2” fra opsætning
17	4	Leverancetype	"0605"
21	10	Leveranceident.	Serienummer fra opsætning
31	19	Blanke
50	6	Dato	"000000"
56	73	Blanke

Sektion start.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	Systemident.	Systemidentifikation = ”BS”
3	3	Recordtype	"016"
6	8	PBS nr.	PBS nr. fra Selskab
14	4	Sektionsnr.	”0120”: Ajourføringstransaktioner
18	3		"000"
21	15	Datalev.ident.	Dataleverandøridentifikation= ”STRATO”
36	9	Blanke
45	6		"000000"
51	78	Blanke

Oprettelse af betalingsaftale.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	Systemident.	Systemidentifikation = ”BS”
3	3	Recordtype	"046"
6	8	PBS nr.	Kreditors PBS-nr
14	4	Transkode	”0600”: Opret betalingsaftale
18	3	Recordnr.	"000"
21	5	Deb.gr.nr.	Kreditors debitorgruppenummer
26	15	Kundenr.	Kreditors kundenummer
41	9	Aftalenr.	"000000000"
50	6	Startdato	Ikrafttrædelsesdato. DDMMÅÅ
56	6	Slutdato	"000000"
62	10	CVR Nr.	CVR nr. fra Selskab
72	10		"0000000000"
82	4	Reg.nr.	Registreringsnummer fra Selskab
86	4		"0000"
90	10	Kontonr.	Kontonummer fra Selskab
100	10		"0000000000"
110	1	Kode	"0"
111	4	Ident.	Valgfri (=”STRT”)
115	3	Gruppenummer	Deb.gr. nr. fra Selskab
118	11	Blanke

Afmelding af betalingsaftale.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	Systemident.	Systemidentifikation = ”BS”
3	3	Recordtype	"046"
6	8	PBS nr.	"00000000"
14	4	Transkode	”0606”: Afmelding af betalingsaftale
18	3	Recordnr.	"000"
21	5	Deb.gr.nr.	"00000"
26	15	Kundenr.	blanke
41	9	Aftalenr.	Aftalenummeret som afmeldes
50	6	Startdato	"000000"
56	6	Slutdato	Dato for afmelding. DDMMÅÅ
62	10	CVR Nr.	CVR nr. fra Selskab
72	10		"0000000000"
82	4	Reg.nr.	Registreringsnummer fra Selskab
86	4		"0000"
90	10	Kontonr.	"0000000000"
100	10		"0000000000"
110	1	Kode	"0"
111	4	Ident.	Valgfri (=”STRT”)
115	14	Blanke

Sektion slut.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	Systemident.	Systemidentifikation = ”BS”
3	3	Recordtype	"096"
6	8	PBS nr.	PBS nr. fra Selskab
14	4	Sektionsnr.	”0120”: Ajourføringstransaktioner
18	9	Blanke
27	11	Antal 046	Antal foranstående 046 records i sektionen
38	15	Beløb	”0..0”
53	11		”0..0”
64	15	Blanke
79	11		”0..0”
90	39		”0..0”

Sektion start.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	Systemident.	Systemidentifikation = ”BS”
3	3	Recordtype	"016"
6	8	PBS nr.	PBS nr. fra Selskab
14	4	Sektionsnr.	”0123”: Gruppetekster
18	3		"000"
21	15	Datalev.ident.	Dataleverandøridentifikation= ”STRATO”
36	9	Blanke
45	6		"000000"
51	78	Blanke

Ændring af gruppenummer.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	Systemident.	Systemidentifikation = ”BS”
3	3	Recordtype	"056"
6	8	PBS nr.	"00000000"
14	4	Transkode	”0632”: Ændring af gruppenummer
18	3	Recordnr.	”000”
21	5	Deb.gr.nr.	"00000"
26	15	Kundenr.	blanke
41	9	Aftalenr.	Aftalenummer eller "000000000"
50	10	CVR Nr.	CVR nr. fra Selskab
60	3	Gruppenr.	Nuværende gruppenr.
63	3	Nyt gruppenr.	Gruppenr. fra Selskab
66	28	Tekst 1	"0..0"
94	28	Tekst 2	"0..0"
122	7	Blanke

Sektion slut.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	Systemident.	Systemidentifikation = ”BS”
3	3	Recordtype	"096"
6	8	PBS nr.	PBS nr. fra Selskab
14	4	Sektionsnr.	”0123”: Gruppetekster
18	9	Blanke
27	11	Antal 046	”0..0”
38	15	Beløb	”0..0”
53	11	Antal	”0..0”
64	15	Blanke
79	11	Antal 056	Antal foranstående 056 records i sektionen
90	39		”0..0”

Sektion start.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	Systemident.	Systemidentifikation = ”BS”
3	3	Recordtype	"016"
6	8	PBS nr.	PBS nr. fra Selskab
14	4	Sektionsnr.	”0124”: Aftaletekster
18	3		"000"
21	15	Datalev.ident.	Dataleverandøridentifikation= ”STRATO”
36	9	Blanke
45	6		"000000"
51	78	Blanke

Oprettelse af aftaletekst 1 - 4.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	Systemident.	Systemidentifikation = ”BS”
3	3	Recordtype	"056"
6	8	PBS nr.	Kreditors PBS-nr
14	4	Transkode	”0634”: Oprettelse, ændring og sletning af aftaletekst
18	3	Recordnr.	”001”: Tekst 1
			”002”: Tekst 2
			”003”: Tekst 3
			”004”: Tekst 4
21	5	Deb.gr.nr.	"00000"
26	15	Kundenr.	blanke
41	9	Aftalenr.	"000000000"
50	10	CVR Nr.	CVR nr. fra Selskab
60	3	Gruppenummer	Gruppenr. fra Selskab
63	38	Aftaletekst	Tekst 1: Kan bruges til kontonummer
			Tekst 2: Kan bruges til momskode
			Tekst 3: Kan bruges til ejendomsnummer
			Tekst 4: Kan bruges til posteringstekst eller maskenavn
101	1	Slet kode	"0" (= indsæt tekst)
102	27	Blanke

Ændring af aftaletekst 1 - 4.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	Systemident.	Systemidentifikation = ”BS”
3	3	Recordtype	"056"
6	8	PBS nr.	"00000000"
14	4	Transkode	”0634”: Oprettelse, ændring og sletning af aftaletekst
18	3	Recordnr.	”001”: Tekst 1
			”002”: Tekst 2
			”003”: Tekst 3
			”004”: Tekst 4
21	5	Deb.gr.nr.	"00000"
26	15	Kundenr.	blanke
41	9	Aftalenr.	Kreditors aftalenummer
50	10	CVR Nr.	CVR nr. fra Selskab
60	3	Gruppenummer	Gruppenr. fra Selskab
63	38	Aftaletekst	Tekst 1: Kan bruges til kontonummer
			Tekst 2: Kan bruges til momskode
			Tekst 3: Kan bruges til ejendomsnummer
			Tekst 4: Kan bruges til posteringstekst eller maskenavn
101	1	Slet kode	"0" (= indsæt tekst)
102	27	Blanke

Sletning af aftaletekst 1 - 4.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	Systemident.	Systemidentifikation = ”BS”
3	3	Recordtype	"056"
6	8	PBS nr.	"00000000"
14	4	Transkode	”0634”: Oprettelse, ændring og sletning af aftaletekst
18	3	Recordnr.	”001”: Tekst 1
			”002”: Tekst 2
			”003”: Tekst 3
			”004”: Tekst 4
21	5	Deb.gr.nr.	"00000"
26	15	Kundenr.	blanke
41	9	Aftalenr.	Kreditors aftalenummer
50	10	CVR Nr.	CVR nr. fra Selskab
60	3	Gruppenummer	Gruppenr. fra Selskab
63	38	Aftaletekst	blanke
101	1	Slet kode	"9" (=slet)
102	27	Blanke

Sektion slut.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	Systemident.	Systemidentifikation = ”BS”
3	3	Recordtype	"096"
6	8	PBS nr.	PBS nr. fra Selskab
14	4	Sektionsnr.	”0124”: Aftaletekster
18	9	Blanke
27	11	Antal 046	”0..0”
38	15	Beløb	”0..0”
53	11	Antal	”0..0”
64	15	Blanke
79	11	Antal 056	Antal foranstående 056 records i sektionen
90	39		”0..0”

Leverance slut.

Position	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	2	Systemident.	Systemidentifikation = ”BS”
3	3	Recordtype	"996"
6	8	Datalev.nr.	Dataleverandørens CVR-nr.
14	3	Delsystem	”BS1” eller ”BS2”
17	4	Leverancetype	"0605"
21	11	Antal sektioner	Antal sektioner i leverancen
32	11	Antal	Antal foranstående 046 records i leverancen
43	15	Beløb	”0..0”
58	11	Antal	Antal foranstående 056 records i leverancen
69	60		”0..0”

Fil fra ITR DATA A/S (PBS BetalingsService Plus):

Posteringsfilen er semikolonsepareret og består af 10 felter. Bilagsfiler er placeret i undermappen 'Bilag' til den mappe, som posteringsfilen er placeret i.

Nr	Antal tegn	Felt	Beskrivelse

1	5	Bilagsnr	Bilagsnummer
2	8	Dato	ÅÅÅÅMMDD
3	4	Selskabsnr	Selskabsnummer
4	3	Ejendomsnr	Ejendomsnummer
5	10	Konto	Kontonummer
6	35	Tekst	Posteringstekst
7	12	Beløb	Beløb i ører
8	1	D/K	0: Debet, 1: Kredit
9	1	Momskode	0: ingen, 1: Moms
10	variabel	Bilagsnavn	Navn på vedhæftet bilag