Format for betalinger med Unitel
Følgende format gælder for filer, der sendes til Unibank. Formatet er bankens interne EDI format. De nye formater gælder fra Unitel til PC, version 4.20.
Indenlandsk overførsel (nyt format):
Position |
Antal tegn |
Felt |
Beskrivelse |
1 |
3 |
System |
UBT |
4 |
3 |
Type |
045 |
7 |
2 |
Art |
00 |
9 |
2 |
Advis type |
01: Lang advisering |
11 |
35 |
Kontoinfo. |
4 cifret reg.nr og 10-cifret kontonummer for |
afsender (eller IBAN) |
|||
46 |
15 |
Beløb |
Beløb i ører |
61 |
3 |
Valutakode |
DKK |
64 |
1 |
Modværdi |
N |
65 |
8 |
Overfør.dato |
Overførselsdato. ÅÅÅÅMMDD |
73 |
20 |
Egenreference |
”Vor ref.” + selskabsnr. + bilagsnr. |
93 |
35 |
Kontoinfo |
4 cifret reg.nr. og 10-cifret kontonummer for |
beløbsmodtager (eller IBAN). (Kortart 01 |
|||
konverteres til reg.nr. 1199) |
|||
128 |
1 |
Straksadviser. |
N: Modtagerbank adviserer ikke straks |
129 |
3 |
Tekstkode |
100: UDUS tekstkoder |
132 |
20 |
Tekstkodelinie |
”Betaling” |
152 |
35 |
Debitorident. |
Afsenderidentifikation fra opsætning eller selskabsnavn |
187 |
35 |
Reference til |
”Faktura nr. ” + fakturanummer |
primær dokument |
|||
222 |
3 |
Samlerpost |
000 |
225 |
2 |
Antal |
04: Antal modtagernavnelinier |
modtagernavn |
|||
227 |
4 x 35 |
Modtagernavn |
Navn på modtager. 4 linier |
367 |
2 |
Antal |
00: Antal meddelelseslinier |
meddelelser |
|||
369 |
2 |
Antal |
00: Antal alternative afsenderlinier |
alternativ afsender |
|||
371 |
1 |
Nationalbank |
N: Ingen meddelelse til Nationalbanken |
372 |
140 |
Betalingsformål |
Tom |
512 |
4 |
Bet.formålskode |
Tom |
516 |
6 |
Importtidspunkt |
000000. Format MMÅÅÅÅ |
522 |
2 |
Nationalitet |
Tom. Beløbsmodtagers nationalitet |
Indenlandsk overførsel (gammelt format):
Position |
Antal tegn |
Felt |
Beskrivelse |
1 |
3 |
System |
UBT |
4 |
3 |
Type |
033 |
7 |
2 |
Art |
00 |
9 |
2 |
Advis type |
01: Lang advisering |
11 |
4 |
Debet reg.nr |
Reg. nummer på afsenders bank |
15 |
10 |
Debetkonto |
Afsenders kontonummer |
25 |
15 |
Beløb |
Beløb i ører |
40 |
8 |
Overfør.dato |
Overførselsdato. ÅÅÅÅMMDD |
48 |
20 |
Egenreference |
”Vor ref.” + selskabsnr. + bilagsnr. |
68 |
4 |
Reg.nr. |
Reg.nr. på modtagers pengeinstitut (kortart 01 |
modtager |
konverteres til Reg.nr. 1199) |
||
72 |
10 |
Kreditkonto |
Kontonummer for indsættelse af beløb |
82 |
1 |
Straksadviser. |
N: Modtagerbank adviserer ikke straks |
83 |
3 |
Tekstkode |
100: UDUS tekstkode |
86 |
20 |
Tekstlinie |
”Betaling” |
106 |
35 |
Debitorident. |
Afsenderidentifikation fra opsætning eller selskabsnavn |
141 |
35 |
Reference til |
”Faktura nr. ” + fakturanummer |
primær dokument |
|||
176 |
3 |
Samlerpost |
000 |
179 |
2 |
Antal |
04: Antal modtagernavnelinier |
modtagernavn |
|||
181 |
4 x 35 |
Modtagernavn |
Navn på modtager. 4 linier |
321 |
2 |
Antal |
04: Antal meddelelseslinier |
meddelelser |
|||
323 |
4 x 35 |
Meddelelser |
Meddelelser til modtager. 4 linier |
463 |
2 |
Antal |
00: Antal alternative afsenderlinier |
alternativ afsender |
PBS Erhvervsservice (udgået):
Position |
Antal tegn |
Felt |
Beskrivelse |
1 |
3 |
System |
UBT |
4 |
3 |
Type |
004 |
7 |
2 |
Art |
00 |
9 |
2 |
Advis type |
01: Lang advisering |
11 |
4 |
Debet reg.nr |
Reg. nummer på afsenders bank |
15 |
10 |
Debetkonto |
Afsenders kontonummer |
25 |
15 |
Beløb |
Beløb i ører |
40 |
8 |
Overfør.dato |
Overførselsdato. ÅÅÅÅMMDD |
48 |
20 |
Egenreference |
”Vor ref.” + selskabsnr. + bilagsnr. |
68 |
10 |
PBS ES-nr |
Kreditors/modtagers PBS nr. |
78 |
2 |
Antal |
04: Antal modtagernavnelinier |
modtagernavn |
|||
80 |
4 x 35 |
Modtagernavn |
Navn på modtager. 4 linier |
220 |
2 |
Antal |
04: Antal meddelelseslinier |
meddelelser |
|||
222 |
4 x 35 |
Meddelelser |
Meddelelser til modtager. 4 linier |
Fælles indbetalingskort/Girobetaling (nyt format):
Position |
Antal tegn |
Felt |
Beskrivelse |
1 |
3 |
System |
UBT |
4 |
3 |
Type |
046 |
7 |
2 |
Art |
00 |
9 |
2 |
Advis type |
01: Lang advisering |
11 |
35 |
Kontoinfo. |
4 cifret reg.nr og 10-cifret kontonummer for |
afsender (eller IBAN) |
|||
46 |
15 |
Beløb |
Beløb i ører |
61 |
3 |
Valutakode |
DKK |
64 |
1 |
Modværdi |
N |
65 |
8 |
Overfør.dato |
Overførselsdato. ÅÅÅÅMMDD |
73 |
20 |
Egenreference |
”Vor ref.” + selskabsnr. + bilagsnr. |
93 |
10 |
Kontoinfo. |
Kreditornr. eller girokonto for beløbsmodtager |
103 |
2 |
Kortartkode |
Kortart: 04, 15, 41, 71, 73 og 75 |
105 |
19 |
Betalingsref. |
Betalingsreference fra OCR-linie |
124 |
3 |
Samlerpost |
000 |
127 |
2 |
Antal |
04: Antal modtagernavnelinier |
modtagernavn |
|||
129 |
4 x 35 |
Modtagernavn |
Navn på modtager. 4 linier |
269 |
2 |
Antal |
00: Antal meddelelseslinier |
meddelelser |
|||
271 |
2 |
Antal |
00: Antal alternative afsenderlinier |
alternativ afsender |
|||
273 |
1 |
Nationalbank |
N: Ingen meddelelse til Nationalbanken |
274 |
140 |
Betalingsformål |
Tom |
414 |
4 |
Bet.formålskode |
Tom |
418 |
6 |
Importtidspunkt |
000000. Format MMÅÅÅÅ |
424 |
2 |
Nationalitet |
Tom. Beløbsmodtagers nationalitet |
Fælles indbetalingskort/Girobetaling (gammelt format):
Position |
Antal tegn |
Felt |
Beskrivelse |
1 |
3 |
System |
UBT |
4 |
3 |
Type |
044 |
7 |
2 |
Art |
00 |
9 |
2 |
Advis type |
01: Lang advisering |
11 |
4 |
Debet reg.nr |
Reg. nummer på afsenders bank |
15 |
10 |
Debetkonto |
Afsenders kontonummer |
25 |
15 |
Beløb |
Beløb i ører |
40 |
8 |
Overfør.dato |
Overførselsdato. ÅÅÅÅMMDD |
48 |
20 |
Egenreference |
”Vor ref.” + selskabsnr. + bilagsnr. |
68 |
10 |
Kreditkonto |
Kontonummer for indsættelse af beløb. |
Gironummer eller kreditornummer |
|||
78 |
2 |
Kortartkode |
Kortart: 04, 15, 41, 71, 73 og 75 |
80 |
19 |
Betalingsref. |
Betalingsreference fra OCR-linie |
99 |
3 |
Samlerpost |
000 |
102 |
2 |
Antal |
04: Antal modtagernavnelinier |
modtagernavn |
|||
104 |
4 x 35 |
Modtagernavn |
Navn på modtager. 4 linier |
244 |
3 |
Valutakode |
”DKK” |
247 |
2 |
Antal |
00: Antal meddelelseslinier |
meddelelser |
|||
249 |
2 |
Antal |
00: Antal alternative afsenderlinier |
alternativ afsender |
Indenlandske checks (nyt format):
Position |
Antal tegn |
Felt |
Beskrivelse |
1 |
3 |
System |
UBT |
4 |
3 |
Type |
047 |
7 |
2 |
Art |
00 |
9 |
2 |
Advis type |
01: Lang advisering |
11 |
35 |
Kontoinfo. |
4 cifret reg.nr og 10-cifret kontonummer for |
afsender (eller IBAN) |
|||
46 |
15 |
Beløb |
Beløb i ører |
61 |
3 |
Valutakode |
DKK |
64 |
1 |
Modværdi |
N |
65 |
8 |
Overfør.dato |
Overførselsdato. ÅÅÅÅMMDD |
73 |
20 |
Egenreference |
”Vor ref.” + selskabsnr. + bilagsnr. |
93 |
1 |
Checklevering |
D: Til modtager. (C: Til afsender) |
94 |
2 |
Antal |
04: Antal modtagernavnelinier |
modtagernavn |
|||
96 |
4 x 35 |
Modtagernavn |
Navn på modtager. 4 linier |
236 |
2 |
Antal |
04: Antal meddelelseslinier |
meddelelser |
|||
238 |
35 |
Meddelelse 1 |
1. linie: ”Faktura nr. ” + fakturanummer |
273 |
3 x 35 |
Meddelelse 2,3,4 |
Meddelelser til modtager. 3 linier |
378 |
2 |
Antal |
00: Antal alternative afsenderlinier |
alternativ afsender |
|||
380 |
1 |
Nationalbank |
N: Ingen meddelelse til Nationalbanken |
381 |
140 |
Betalingsformål |
Tom |
521 |
4 |
Bet.formålskode |
Tom |
525 |
6 |
Importtidspunkt |
000000. Format MMÅÅÅÅ |
531 |
2 |
Nationalitet |
Tom. Beløbsmodtagers nationalitet |
Indenlandske checks (gammelt format):
Position |
Antal tegn |
Felt |
Beskrivelse |
1 |
3 |
System |
UBT |
4 |
3 |
Type |
007 |
7 |
2 |
Art |
00 |
9 |
2 |
Advis type |
01: Lang advisering |
11 |
4 |
Debet reg.nr |
Reg. nummer på afsenders bank |
15 |
10 |
Debetkonto |
Afsenders kontonummer |
25 |
15 |
Beløb |
Beløb i ører |
40 |
8 |
Overfør.dato |
Overførselsdato. ÅÅÅÅMMDD |
48 |
20 |
Egenreference |
”Vor ref.” + selskabsnr. + bilagsnr. |
68 |
1 |
Check afs/modt |
D: Check sendes til modtager |
69 |
2 |
Antal |
04: Antal modtagernavnelinier |
modtagernavn |
|||
71 |
4 x 35 |
Modtagernavn |
Navn på modtager. 4 linier |
211 |
2 |
Antal |
04: Antal meddelelseslinier |
meddelelser |
|||
213 |
35 |
Meddelelse 1 |
1. linie: ”Faktura nr. ” + fakturanummer |
248 |
3 x 35 |
Meddelelse 2,3,4 |
Meddelelser til modtager. 3 linier |
353 |
2 |
Antal |
00: Antal alternative afsenderlinier |
alternativ afsender |