Vælg blandt følgende punkter i hovedmenuen (gælder også ved betaling i Medlem/ventelisten):

 

●        Funktion - Indbetaling - PTG

●        Funktion - Indbetaling - Bank

●        Funktion - Indbetaling - PBS

 

Brug kun ‘Læs fil’-knappen, hvis betalingsfilen ligger på en diskette. ‘Læs fil’-funktionen kopierer filen fra disketten til den mappe for fil ind, der er angivet i Opsætning - Administration - Automatisk opkrævning. STRATO forlanger at bogføringsrapporten udskrives, før bogføringen af betalingerne kan udføres.

 

 

PTG.

 

Følg følgende procedure:

 

●        PTG indbetaling(1): Tryk på Bogfør

●        PTG indbetalingsfiler: Marker en fil med venstre museknap

●        PTG indbetalingsfiler: Tryk på Print rapport

●        PTG indbetalingsfiler: Tryk på Bogfør

●        PTG indbetaling(2): Tryk på Se kontrol (er kun aktiv hvis der er fejl i leverancen)

●        PTG indbetaling(2): Tryk på OK

●        PTG indbetalingsfiler: Tryk på Afbryd

●        PTG indbetaling(1): Tryk på Luk

 

 

Bank.

 

Følg følgende procedure:

 

●        Bank indbetaling(1): Tryk på Bogfør

●        Bank indbetalingsfiler: Marker en fil med venstre museknap

●        Bank indbetalingsfiler: Tryk på Print rapport

●        Bank indbetalingsfiler: Tryk på Bogfør

●        Bank indbetaling(2): Tryk på Se kontrol (er kun aktiv hvis der er fejl i leverancen)

●        Bank indbetaling(2): Tryk på OK

●        Bank indbetalingsfiler: Tryk på Afbryd

●        Bank indbetaling(1): Tryk på Luk

 

 

PBS.

 

Vælg PBS-systemet Total/Basis. Følg følgende procedure:

 

●        PBS indbetaling (0602): Tryk på Hent fil. Bruges kun med SFTP kommunikation

●        PBS indbetaling (0602): Tryk på Bogfør

●        PBS indbetalingsfiler: Marker en fil med venstre museknap

●        PBS indbetalingsfiler: Tryk på Print rapport

●        PBS indbetalingsfiler: Tryk på Bogfør

●        PBS indbetaling: Tryk på Se kontrol (er kun aktiv hvis der er fejl i leverancen)

●        PBS indbetaling: Tryk på OK

●        PBS indbetalingsfiler: Tryk på Afbryd

●        PBS indbetaling (0602): Tryk på Luk

 

Når der er valgt SFTP kommunikation med PBS, skal ’Hent fil’ benyttes. STRATO kommunikerer direkte med PBS under afhentning af indbetalingsfilerne. Når der er valgt HTTP/S kommunikation med PBS, skal administrator selv hente filerne fra PBS-webstedet og ’Hent fil’ er derfor ikke relevant. Bemærk valgmuligheden 'Tillad bogføring af tilbageførte', som gør det muligt at lade STRATO bogføre de afviste og tilbageførte lejebetalinger, som findes i indbetalingsfilerne.

 

 

Generelt.

 

I selskabets (F)Opkrævning - (F)Opkrævning skal feltet ‘Opkrævningskort: Lejer: Finanskonto’ være udfyldt med det kontonummer fra kontoplanen, hvor betalingen går ind, når der køres med PTG eller Bank. Når PBS benyttes, skal feltet ‘PBS: Lejer: Finanskonto’ være udfyldt med kontonummeret. Bemærk at de tilsvarende felter findes i ejendomskartoteket. OPLYSNINGER I EJENDOMSKARTOTEKET OVERSTYRER OPLYSNINGER I SELSKABSKARTOTEKET. Man kan overordnet placere oplysningerne i administratorkartoteket og lade felterne i selskaber og ejendomme stå tomme.

     

Ved valg af automatisk udligning vil STRATO dog i følgende tilfælde forlange en manuel udligning: Der er specificeret en tilbagebetaling i opkrævningen (f.eks. refunderet aconto varme) og den bogførte indbetaling er IKKE lig med de poster, der venter på at blive udlignet.

                

Marker posterne en efter en og tryk . Start med at vælge indbetalingsposten. Når balancen er nul, er hele indbetalingsbeløbet forbrugt og der kan trykkes på OK. Man fortryder udligning af en post ved at vælge posten og trykke på .

Man kan også vælge at køre uden udligning (Udligning = Ingen). En alternativ udligningskørsel kan da udføres med Funktion - Husleje - Udligning. Ved udskrift af påkravsbreve kræves udligningsfunktionen udført for at ikke udlignede poster kan specificeres.

 

Fra betalingsfilen læses foruden bogføringsdatoen også den faktiske indbetalingsdato. Denne sidste dato ses i feltet ’Fra’ i lejemålskartotekets (F)Bogholderi - (F)Kontoudtog. Når der betales via PBS, identificerer STRATO de lejere, der er tilmeldt betalingsservice og indsætter ’PBS aftalenummer’ i lejemålskartotekets (F)Opkrævning - (F)Generelt.

 

 

Særlige forhold ved hoved- og bilejemål.

 

Et indbetalt beløb vil af STRATO først blive udlignet på bilejemålene og dernæst på hovedlejemålet. Følgende 2 situationer vil resultere i forkert udligning: (1) HVIS DER ER EN RESTANCE PÅ ET BILEJEMÅL, DER ER STØRRE END DET OPKRÆVEDE BELØB, VIL DER UDLIGNES INDTIL RESTANCEN ER LIG NUL. DER UDLIGNES ALTSÅ MERE END MÅNEDENS FORFALD, HVILKET VIL GIVE MANGLENDE INDBETALING TIL BL.A. HOVEDLEJEMÅLET. (2) HVIS INDBETALINGENSKØRSELEN UDFØRES FØR MASSEBOGFØRINGEN AF HUSLEJERNE, FINDES DER INGEN BELØB AT UDLIGNE PÅ BILEJEMÅLENE. DETTE MEDFØRER, AT STRATO BOGFØRER HELE INDBETALINGEN PÅ HOVEDLEJEMÅLET.

 

 

Indbetalingsliste.

 

Bogførte indbetalinger kan udtrækkes ved at vælge følgende punkt i hovedmenuen:

 

●        Funktion - Husleje - Rapporter - Indbetaling, Dato/Indbetaling, rapportnr.

 

Hvis indbetalingerne ønskes afgrænset til en given bogføringsperiode, vælges Indbetaling - Dato. Hvis betalingerne ønskes udtrukket for en given indbetalingskørsel, vælges Indbetaling - rapportnr. Da alle bogføringskørsler får tildelt et rapportnummer, skal man i menupunktet vælge blandt de afholdte indbetalingskørsler.

 

For medlemskartoteket findes den tilsvarende mulighed ved valg af følgende punkt i hovedmenuen:

 

●        Funktion - Medlem - Rapporter - Indbetaling, Dato/Indbetaling, rapportnr.