Dette punkt bruges til overførsel af et negativt opkrævningsbeløb fra administrators konto til lejers konto. Punktet er som sådan en parallel til Funktion - Husleje - Opkrævningskort.

 

Hvis den periodiske huslejeopkrævning udføres med Funktion - Husleje - PBS (0601) og valg af Total-systemet, vil transaktioner med negative opkrævningsbeløb blive gennemført for lejere, der er tilmeldt betalingsservice. Derfor er nærværende punkt principielt kun nødvendigt til tilbagebetaling til lejere, der IKKE er tilmeldt betalingsservice.

 

Vælg følgende punkt fra hovedmenuen for at opnå en kontrolliste af tilbagebetalingen:

 

●     Funktion - Husleje - Tilbagebetaling via bank - Betalingsspecifikation

 

Tilbagebetalingen sker ved at betalingsfunktionen danner en betalingsfil til indlæsning i et online bankprogram. De tilhørende poster indsættes automatisk i en af brugeren valgt kassekladde. Vælg blandt følgende punkter i hovedmenuen:

 

●     Funktion - Husleje - Tilbagebetaling via bank - Unitel

●     Funktion - Husleje - Tilbagebetaling via bank - DDB

●     Funktion - Husleje - Tilbagebetaling via bank - BGBank

●     Funktion - Husleje - Tilbagebetaling via bank - Jyske Bank

●     Funktion - Husleje - Tilbagebetaling via bank - BEC

●     Funktion - Husleje - Tilbagebetaling via bank - BankData

●     Funktion - Husleje - Tilbagebetaling via bank - KaSel

 

 

Betalingsspecifikation.

 

Alle lejemål medtages hvis felterne for selskab, ejendom og lejemål er tomme. Vælg måned og år. STRATO benytter den første dag i den valgte måned som kontroldato.

 

Afkryds Ordinær. Denne parameter refererer til Opkrævning - Ordinær i lejemålets opkrævningsspecifikation.

 

Alle lejere/Kun lejere uden PBS aftalenummer: Vælg her om alle lejere skal medtages, eller om det kun skal være lejere, der IKKE har noget PBS aftalenummer (altså lejere, der ikke er tilmeldt betalingsservice).

 

Tryk på Se… for visning på skærm og Print for udskrift på printer.

 

Det anbefales at udskrive denne liste før betalingskørslen udføres.

 

Kriterierne for medtagelse af opkrævningsposter fra et lejemål er de samme som gælder ved funktionen Husleje - kontrolliste. EN YDERLIGERE BETINGELSE ER, AT DET SAMLEDE OPKRÆVNINGSBELØB FOR ET LEJEMÅL SKAL VÆRE NEGATIVT. Bemærk at feltet ’Opkrævningsmetode’ for lejemålet er uden betydning.

 

 

Særlige forhold.

 

Opsætningen af fil- og betalingsinformationer foregår i Opsætning - Administration - Kreditor automatisk betaling. Indtastning af administrators finanskonto og reg/kontonummer skal ske i Selskab/Ejendom (F)Opkrævning - (F)Betaling i felterne ’Bank: Finanskonto’ og ’Bank: Reg/kontonr.’. Indtastning af lejers reg./kontonummer skal ske i (F)Opkrævning - (F)Generelt i felterne ’Reg/kontonr.’. STRATO understøtter nemkonto. For at identificere nemkontoen skal Reg.nr.-feltet være tomt og Kontonr.-feltet skal indeholde enten CPR-nr. eller CVR-nr. Nemkontofunktionen er etableret for Danske Bank og BGBank.

 

Alle poster placeres automatisk i kassekladde med lejemålets restancekonto som mellemregningskonto. Den i menuen valgte betalingsdato bliver også anvendt som bogføringsdato.

 

 

Unitel.

 

Følg følgende procedure:

 

●     (1)Unitel tilbagebetaling: Tryk på Dan poster

●     (2)Unitel tilbagebetaling: Udfyld menufelterne, vælg kassekladde og tryk på Kontrol

●     (2)Unitel tilbagebetaling: Tryk på Start (posterne lægges i kassekladde)

●     (2)Unitel tilbagebetaling: Tryk på Afbryd

●     (1)Unitel tilbagebetaling: Tryk på Overfør til fil

●     Dan fil til Unitel: Tryk på OK. Følgesedlen kommer op på skærmen

●     (1)Unitel tilbagebetaling: Tryk på Luk

 

 

DDB (Den Danske Bank).

 

Følg følgende procedure:

 

●     (1)DDB tilbagebetaling: Tryk på Dan poster

●     (2)DDB tilbagebetaling: Udfyld menufelterne, vælg kassekladde og tryk på Kontrol

●     (2)DDB tilbagebetaling: Tryk på Start (posterne lægges i kassekladde)

●     (2)DDB tilbagebetaling: Tryk på Afbryd

●     (1)DDB tilbagebetaling: Tryk på Overfør til fil

●     Dan fil til DDB: Tryk på OK. Følgesedlen kommer op på skærmen

●     (1)DDB tilbagebetaling: Tryk på Luk

 

 

BGBank.

 

Følg følgende procedure:

 

●     (1)BGBank tilbagebetaling: Tryk på Dan poster

●     (2)BGBank tilbagebetaling: Udfyld menufelterne, vælg kassekladde og tryk på Kontrol

●     (2)BGBank tilbagebetaling: Tryk på Start (posterne lægges i kassekladde)

●     (2)BGBank tilbagebetaling: Tryk på Afbryd

●     (1)BGBank tilbagebetaling: Tryk på Overfør til fil

●     Dan fil til BGBank: Tryk på OK. Følgesedlen kommer op på skærmen

●     (1)BGBank tilbagebetaling: Tryk på Luk

 

 

Jyske Bank.

 

Følg følgende procedure:

 

●     (1)Jyske Bank tilbagebetaling: Tryk på Dan poster

●     (2)Jyske Bank tilbagebetaling: Udfyld menufelterne, vælg kassekladde og tryk på Kontrol

●     (2)Jyske Bank tilbagebetaling: Tryk på Start (posterne lægges i kassekladde)

●     (2)Jyske Bank tilbagebetaling: Tryk på Afbryd

●     (1)Jyske Bank tilbagebetaling: Tryk på Overfør til fil

●     Dan fil til Jyske Bank: Tryk på OK. Følgesedlen kommer op på skærmen

●     (1)Jyske Bank tilbagebetaling: Tryk på Luk

 

 

BEC (Bankernes EDB Central).

 

Følg følgende procedure:

 

●     (1)BEC tilbagebetaling: Tryk på Dan poster

●     (2)BEC tilbagebetaling: Udfyld menufelterne, vælg kassekladde og tryk på Kontrol

●     (2)BEC tilbagebetaling: Tryk på Start (posterne lægges i kassekladde)

●     (2)BEC tilbagebetaling: Tryk på Afbryd

●     (1)BEC tilbagebetaling: Tryk på Overfør til fil

●     Dan fil til BEC: Tryk på OK. Følgesedlen kommer op på skærmen

●     (1)BEC tilbagebetaling: Tryk på Luk

 

 

BankData.

 

Følg følgende procedure:

 

●     (1)BankData tilbagebetaling: Tryk på Dan poster

●     (2)BankData tilbagebetaling: Udfyld menufelterne, vælg kassekladde og tryk på Kontrol

●     (2)BankData tilbagebetaling: Tryk på Start (posterne lægges i kassekladde)

●     (2)BankData tilbagebetaling: Tryk på Afbryd

●     (1)BankData tilbagebetaling: Tryk på Overfør til fil

●     Dan fil til BankData: Tryk på OK. Følgesedlen kommer op på skærmen

●     (1)BankData tilbagebetaling: Tryk på Luk

 

 

KaSel (SDC - Sparekassernes Datacentral).

 

Følg følgende procedure:

 

●     (1)KaSel tilbagebetaling: Tryk på Dan poster

●     (2)KaSel tilbagebetaling: Udfyld menufelterne, vælg kassekladde og tryk på Kontrol

●     (2)KaSel tilbagebetaling: Tryk på Start (posterne lægges i kassekladde)

●     (2)KaSel tilbagebetaling: Tryk på Afbryd

●     (1)KaSel tilbagebetaling: Tryk på Overfør til fil

●     Dan fil til KaSel: Tryk på OK. Følgesedlen kommer op på skærmen

●     (1)KaSel tilbagebetaling: Tryk på Luk