Vælg blandt følgende punkter i hovedmenuen:

 

●     Funktion - Medlem - Opkrævningskort

●     Funktion - Medlem - PTG

●     Funktion - Medlem - PBS (0601)

 

Det gælder for denne kørsel, at de opkrævede poster lægges hen i medlemskartotekets (F)Opkrævning - (F)Til bogføring med en bogføringsdato, der er den første dag i den måned, der vælges. Bogføringen kan senere udføres v.hj.af Funktion - Massebogføring - Medlem. Under Ændring af opkrævningsbeløb senere i dette afsnit forklares hvorledes man automatisk ændrer et opkrævningsbeløb for mange medlemmer.

 

 

Opkrævningskort.

 

Alle medlemmer medtages hvis felterne for selskab og medlem er tomme. Vælg måned og år. STRATO benytter den første dag i den valgte måned som kontroldato.

 

Vælg antal måneder. Posterne for de valgte måneder lægges til bogføring.

 

Afkryds Ordinær og vælg Formular.

 

Ved tryk på Prøve vises opkrævningskortene på skærmen og der lægges INGEN poster til bogføring. Ved tryk på Print udskrives opkrævningskortene og posterne lægges til bogføring.

 

 

PTG.

 

Følg følgende procedure:

 

●     PTG medlemskontingent: Tryk på Dan poster

●     PTG opkrævning: Udfyld menufelterne og tryk på Kontrol

●     PTG opkrævning: Tryk på Start (posterne lægges til bogføring)

●     PTG opkrævning: Tryk på Afbryd

●     PTG medlemskontingent: Tryk på Overfør til fil

●     Dan fil til PTG: Tryk på OK. Følgesedlen kommer op på skærmen

●     PTG medlemskontingent: Tryk på Luk

 

 

PBS (0601).

 

Vælg PBS-systemet Total/Basis. Følg følgende procedure:

 

●     PBS medlemskontingent (0601): Tryk på Dan poster

●     PBS opkrævning: Udfyld menufelterne og tryk på Kontrol

●     PBS opkrævning: Tryk på Start (posterne lægges til bogføring)

●     PBS opkrævning: Tryk på Afbryd

●     PBS medlemskontingent (0601): Tryk på (A)Overfør til fil eller (B)Send fil 

●     (A)Dan fil til PBS: Tryk på OK. Følgesedlen kommer op på skærmen

●     (B)Send fil til PBS: Tryk på Følgeseddel. Tryk på Start (filen sendes). Tryk på Luk

●     PBS medlemskontingent (0601): Tryk på Luk

 

Når der er valgt HTTP/S kommunikation til PBS, benytter STRATO funktionen (A)Overfør til fil. Fra PBS-webstedet skal filen herefter af administrator overføres til PBS. Når der er valgt SFTP kommunikation med PBS, benytter STRATO funktionen (B)Send fil. STRATO gennemfører i denne funktion selv afsendelsen af filen til PBS. 

 

Når PBS har modtaget en fil, returneres en kontroloplysning i form af en kvitteringsfil. Med SFTP kommunikation har man adgang til denne fil fra punktet Funktion - Husleje - PBS kvittering i hovedmenuen.

  

    

Generelt.

 

I selskabets (F)Opkrævning - (F)Opkrævning skal feltet ‘Medlem: Kreditornr.’ udfyldes, når der køres med opkrævningskort eller PTG. Når PBS benyttes, skal felterne ‘Medlem: PBS nr.’, ‘Medlem: Deb.gr. nr.’ og ‘Medlem: Reg/kontonr.’ udfyldes. Bemærk at de tilsvarende felter findes i administratorkartoteket. Man kan overordnet placere oplysningerne i administratorkartoteket og lade felterne i selskaberne stå tomme.

 

 

Ændring af opkrævningsbeløb.

 

Med medlemskartoteket åbent kan et opkrævningsbeløb for det pågældende medlem indtastes i (F)Opkrævning - (F)Opkrævningsspecifikation. Hvis et beløb skal opkræves i en bestemt periode, indtastes Startdato og Slutdato. Et engangsbeløb i oktober 1999 indtastes med Startdatoen 01-10 1999 og Slutdatoen 31-10-1999. Startdatoen bør være den første dag i måneden og Slutdatoen den sidste dag i måneden. Afviger datoerne fra dette korrigeres beløbet forholdsmæssigt, idet alle måneder sættes til 30 dage. Korrektionen foregår automatisk ved opkrævningskørslen. Som dokumentation for ændringer kan der indtastes dato og brugernavn i felterne Anvist d. og Anvist af.

 

Der er mulighed for at indsætte eller ændre et opkrævningsbeløb for mange medlemmer i et selskab. Fra hovedmenuen vælges:

 

●     Medlem/venteliste - Regulering

 

Medlem:

Med tomme felter for medlem vælges alle medlemmer i selskabet.

 

Der kan selekteres på medlemstype.

 

Status:

Der kan selekteres på medlemsstatus.

 

Konto:

Det kræves, at der indtastes et kontonummer. Med udvidelsesknappen kan der vælges en konto fra selskabets kontoplan. Kun medlemmer med det valgte kontonummer, vil blive reguleret.

 

Aktivitet:

Indtast eventuelt nummer på aktivitet. Med udvidelsesknappen kan der vælges en aktivitet fra oversigten. Kun medlemmer, hvor aktiviteten er specificeret for den valgte konto, vil blive reguleret.

 

Navn/tekst:

Indtast opkrævningsteksten efter behov.

 

Startdato:

Indtast startdato efter behov.

 

Slutdato:

Indtast slutdato efter behov.

 

Vælg blandt følgende reguleringsmetoder:

 

●     Regulering af nuværende beløb: Indtast forhøjelse i procent.

●     Regulering med fast beløb: Indtast nyt grundbeløb eller fast tillægsbeløb.

 

Godkend:

Afkryds Godkend giver mulighed for at godkende/afvise en regulering på et medlem.

 

Rundes op til:

Beregningen kan foregå uden afrunding eller der kan rundes op til hele kroner, 5 kr. eller 10 kr.

 

Tryk på Hent medlemsliste og foretag den endelige udvælgelse af medlemmer til denne kørsel.

 

Tryk på Se... for at kontrollere reguleringen.

 

Tryk på Indsæt for at igangsætte kørslen.

 

Bemærk at det er muligt at indsætte tekst og datoer uden at ændre opkrævningsbeløbet. For at gøre dette må INGEN af reguleringsmetoderne vælges.