Format for betalinger med BankData
Følgende format gælder for filer, der sendes til BankData.
Formatet består af kommaseparerede felter. Recordlængden er fast og på 894 bytes. Feltpostionen fremkommer ved mellem felterne at tillægge 3 positioner. De 3 positioner udgøres af ”,”. For hver record udgøres position 1 af ”.
Betaling start:
Feltnr |
Antal tegn |
Felt |
Beskrivelse |
1 |
14 |
Trans type |
”IB000000000000” |
2 |
8 |
Dan dato |
Dannelsesdato. ÅÅÅÅMMDD |
3 |
90 |
Blanke |
|
4 |
255 |
Blanke |
|
5 |
255 |
Blanke |
|
6 |
255 |
Blanke |
Indenlandsk overførsel/check:
Feltnr |
Antal tegn |
Felt |
Beskrivelse |
1 |
14 |
Trans type |
”IB030202000004” |
2 |
4 |
Index |
”0001” |
3 |
8 |
Eksp dato |
Ekspeditionsdato. ÅÅÅÅMMDD |
4 |
14 |
Trans beløb |
Beløb i ører efterfulgt af ’+’ |
5 |
3 |
Mønt |
”DKK” |
6 |
1 |
Fra type |
”2”: Bankkonto |
7 |
15 |
Fra konto |
Afsender: ”0” + 4-cifret reg.nr. + 10-cifret kontonr. |
8 |
1 |
Overførselstype |
”1”: Send check |
”2”: Overfør til bankkonto |
|||
9 |
4 |
Til reg-nr |
Reg.nr. på modtagers pengeinstitut (kortart 01 konverteres |
til Reg.nr. 1199). Ikke ved check |
|||
10 |
10 |
Til konto-nr |
Kontonummer for indsættelse af beløb. Ikke ved check |
11 |
1 |
Adviseringstype |
”0”: Meddelelse på modtagers kontoudskrift |
”3”: Check (banken sender check til modtager) |
|||
12 |
35 |
Posteringstekst |
Posteringstekst på modtagers kontoudtog. Ikke ved check |
13 |
32 |
Navn |
Navn på beløbsmodtager |
14 |
32 |
Adresse 1 |
Adresse på beløbsmodtager |
15 |
32 |
Adresse 2 |
Adresse på beløbsmodtager |
16 |
4 |
Postnr. |
Beløbsmodtagers postnummer |
17 |
32 |
Bynavn |
Beløbsmodtagers bynavn |
18 |
35 |
Advis.tekst 1 |
”Faktura nr. ” + fakturanummer |
19 |
35 |
Advis.tekst 2 |
”Vor ref.” + selskabsnr. + bilagsnr. |
20 |
35 |
Advis.tekst 3 |
Adviseringstekst til modtager |
21 |
35 |
Advis.tekst 4 |
Adviseringstekst til modtager |
22 |
35 |
Advis.tekst 5 |
Adviseringstekst til modtager |
23 |
35 |
Advis.tekst 6 |
Adviseringstekst til modtager |
24 |
35 |
Advis.tekst 7 |
Adviseringstekst til modtager |
25 |
35 |
Advis.tekst 8 |
Adviseringstekst til modtager |
26 |
35 |
Advis.tekst 9 |
Adviseringstekst til modtager |
27 |
35 |
Advis.tekst 10 |
Adviseringstekst til modtager |
28 |
1 |
Blank |
|
29 |
215 |
Blanke |
ErhvervsService:
Feltnr |
Antal tegn |
Felt |
Beskrivelse |
1 |
14 |
Trans type |
”IB030206000000” |
2 |
4 |
Index |
”0001” |
3 |
8 |
Eksp dato |
Ekspeditionsdato. ÅÅÅÅMMDD |
4 |
14 |
Trans beløb |
Beløb i ører efterfulgt af ’+’ |
5 |
1 |
Fra type |
”2”: Bankkonto |
6 |
15 |
Fra konto |
Afsender: ”0” + 4-cifret reg.nr. + 10-cifret kontonr. |
7 |
8 |
Modtager PBSnr |
Modtagers PBS nr. |
8 |
7 |
Modtager gironr |
Modtagers gironr. |
9 |
32 |
Modtager navn |
Navn på beløbsmodtager |
10 |
32 |
PBS reg modt |
Blanke |
11 |
35 |
Advis.tekst 1 |
”Faktura nr. ” + fakturanummer |
12 |
35 |
Advis.tekst 2 |
”Vor ref.” + selskabsnr. + bilagsnr. |
13 |
35 |
Advis.tekst 3 |
Adviseringstekst til modtager |
14 |
35 |
Advis.tekst 4 |
Adviseringstekst til modtager |
15 |
35 |
Advis.tekst 5 |
Adviseringstekst til modtager |
16 |
35 |
Advis.tekst 6 |
Adviseringstekst til modtager |
17 |
35 |
Advis.tekst 7 |
Adviseringstekst til modtager |
18 |
35 |
Advis.tekst 8 |
Adviseringstekst til modtager |
19 |
35 |
Advis.tekst 9 |
Adviseringstekst til modtager |
20 |
35 |
Advis.tekst 10 |
Adviseringstekst til modtager |
21 |
215 |
Blanke |
|
22 |
129 |
Blanke |
Indbetalingskort:
Feltnr |
Antal tegn |
Felt |
Beskrivelse |
1 |
14 |
Trans type |
”IB030207000001” |
2 |
4 |
Index |
”0001” |
3 |
8 |
Eksp dato |
Ekspeditionsdato. ÅÅÅÅMMDD |
4 |
14 |
Trans beløb |
Beløb i ører efterfulgt af ’+’ |
5 |
3 |
Mønt |
Blanke |
6 |
1 |
Fra type |
”2”: Bankkonto |
7 |
15 |
Fra kontonr |
Afsender: ”0” + 4-cifret reg.nr. + 10-cifret kontonr. |
8 |
2 |
Kortartskode |
Kortart: 04, 15, 41, 71, 73 og 75 |
9 |
19 |
Betalingsid |
Afsenders betalingsidentifikation |
10 |
4 |
Modt. giroregnr. |
Blanke |
11 |
10 |
Modt. giro-nr |
Modtagers gironummer. Kortart 04, 15, 41 |
12 |
8 |
Modt. kreditornr. |
Modtagers kreditornummer. Kortart 71, 73, 75 |
13 |
32 |
Modtagernavn |
Navn på beløbsmodtager |
14 |
32 |
Kred. reg modt |
Blanke |
15 |
35 |
Afsender navn |
Afsenderoplysning linie 1 |
16 |
35 |
Afsender adr1 |
Afsenderoplysning linie 2 |
17 |
35 |
Afsender adr2 |
Afsenderoplysning linie 3 |
18 |
35 |
Afsender adr3 |
Afsenderoplysning linie 4 |
19 |
35 |
Afsender adr4 |
Afsenderoplysning linie 5 |
20 |
35 |
Advis.tekst 1 |
”Faktura nr. ” + fakturanummer |
21 |
35 |
Advis.tekst 2 |
”Vor ref.” + selskabsnr. + bilagsnr. |
22 |
35 |
Advis.tekst 3 |
Adviseringstekst til modtager |
23 |
35 |
Advis.tekst 4 |
Adviseringstekst til modtager |
24 |
35 |
Advis.tekst 5 |
Adviseringstekst til modtager |
25 |
35 |
Advis.tekst 6 |
Adviseringstekst til modtager |
26 |
35 |
Advis.tekst 7 |
Adviseringstekst til modtager |
27 |
10 |
Blanke |
|
28 |
215 |
Blanke |
Betaling slut:
Feltnr |
Antal tegn |
Felt |
Beskrivelse |
1 |
14 |
Trans type |
”IB999999999999” |
2 |
8 |
Dan dato |
Dannelsesdato. ÅÅÅÅMMDD |
3 |
6 |
Antal trans |
Antal betalinger |
4 |
14 |
Beløb total |
Samlet nettobeløb i ører efterfulgt af ’+’ |
5 |
64 |
Blanke |
|
6 |
255 |
Blanke |
|
7 |
255 |
Blanke |
|
8 |
255 |
Blanke |