Format for betalinger med Jyske Bank
Følgende format gælder for filer, der sendes til Jyske Netbank Erhverv. Formatet er fast og beskevet i definitionsfiler.
Indenlandsk overførsel:
Position |
Antal tegn |
Felt |
Beskrivelse |
1 |
3 |
Ordretype |
008 |
4 |
35 |
Modtagerlinie1 |
Navn på modtager. Linie 1 |
39 |
35 |
Modtagerlinie2 |
Navn på modtager. Linie 2 |
74 |
35 |
Modtagerlinie3 |
Navn på modtager. Linie 3 |
109 |
35 |
Modtagerlinie4 |
Navn på modtager. Linie 4 |
144 |
8 |
Betalingsdato |
DDMMÅÅÅÅ |
152 |
15 |
Beloeb |
Beløb i ører |
167 |
11 |
FraKontoNr |
Kontonummer i Jyske Bank, hvor beløbet skal hæves. |
Regnr.: 4 cifre. Kontonummer: 7 cifre. |
|||
178 |
14 |
TilKontoNr |
Modtagers reg./kontonr. |
(kortart 01 konverteres til reg.nr. 1199) |
|||
192 |
35 |
DebetTekst |
’Tekst’ feltet fra kassekladden |
227 |
4 x 35 |
AdvisTekst |
Betalingsmeddelelse til modtager |
367 |
35 |
KreditorNr |
”Vor ref.” + selskabsnr. + bilagsnr. |
402 |
35 |
Dokument |
”Faktura nr. ” + fakturanummer |
Reference |
PBS Erhvervsservice:
Position |
Antal tegn |
Felt |
Beskrivelse |
1 |
3 |
Ordretype |
005 |
4 |
35 |
Modtagerlinie1 |
Navn på modtager. Linie 1 |
39 |
35 |
Modtagerlinie2 |
Navn på modtager. Linie 2 |
74 |
35 |
Modtagerlinie3 |
Navn på modtager. Linie 3 |
109 |
35 |
Modtagerlinie4 |
Navn på modtager. Linie 4 |
144 |
8 |
Betalingsdato |
DDMMÅÅÅÅ |
152 |
15 |
Beloeb |
Beløb i ører |
167 |
11 |
FraKontoNr |
Kontonummer i Jyske Bank, hvor beløbet skal hæves. |
Regnr.: 4 cifre. Kontonummer: 7 cifre. |
|||
178 |
8 |
TilPBSNr |
Modtagers PBS nummer. TilGiroNr skal være tom |
186 |
8 |
TilGiroNr |
Modtagers gironummer. TilPBSNr skal være tom |
194 |
2 x 35 |
AdvisTekst |
”Vor ref.” + selskabsnr. + bilagsnr. |
”Faktura nr. ” + fakturanummer |
Fælles indbetalingskort/Girobetaling:
Position |
Antal tegn |
Felt |
Beskrivelse |
1 |
3 |
Ordretype |
009 |
4 |
35 |
Modtagerlinie1 |
Navn på modtager. Linie 1 |
39 |
35 |
Modtagerlinie2 |
Navn på modtager. Linie 2 |
74 |
35 |
Modtagerlinie3 |
Navn på modtager. Linie 3 |
109 |
35 |
Modtagerlinie4 |
Navn på modtager. Linie 4 |
144 |
8 |
Betalingsdato |
DDMMÅÅÅÅ |
152 |
15 |
Beloeb |
Beløb i ører |
167 |
11 |
FraKontoNr |
Kontonummer i Jyske Bank, hvor beløbet skal hæves. |
Regnr.: 4 cifre. Kontonummer: 7 cifre. |
|||
178 |
35 |
DebetTekst |
’Tekst’ feltet fra kassekladden |
213 |
2 |
Kortart |
Girokort: 04, 15, 41 |
Fælles indbetalingskort: 71, 73, 75 |
|||
215 |
19 |
TilBetalingsId |
Girokort: |
Kortart 04: 16 cifre |
|||
Kortart 15: 16 cifre |
|||
|
Kortart 41: 10 cifre |
||
Fælles indbetalingskort: |
|||
Kortart 71: 15 cifre |
|||
Kortart 73: Betalingsid benyttes ikke (tom) |
|||
Kortart 75: 16 cifre |
|||
234 |
8 |
TilKreditorNr |
Kontonummer for indsættelse af beløb. |
Gironummer eller kreditornummer |
STRATO vil automatisk generere følgende definitionsfiler (datoformat: DDMMÅÅÅÅ, antal decimaler: 2):
JBFÆLLES.DEF: Ordretype 3
Modtagerlinie1 35
Modtagerlinie2 35
Modtagerlinie3 35
Modtagerlinie4 35
Betalingsdato 8
Beloeb 15
FraKontoNr 11
JBBANKDANMARK.DEF: TilKontoNr 14
DebetTekst 35
AdvisTekst 140
KreditorNr 35
DokumentReference 35
JBPBS.DEF: TilPBSNr 8
TilGiroNr 8
AdvisTekst 70
JBINDBETAL.DEF: DebetTekst 35
Kortart 2
TilBetalingsId 19
TilKreditorNr 8